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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
DH Report à nouveau | -439 215.00 | -396 199.00 | | -439 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 554.00 | -43 016.00 | | -34 554.00 |
DL TOTAL (I) | -236 509.00 | -201 956.00 | | -236 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 703.00 | 376 246.00 | | 399 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 220.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | 35 739.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 206.00 | 520 049.00 | | 529 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 696.00 | 318 094.00 | | 292 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 206.00 | 520 049.00 | | 529 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 353.00 | 185 897.00 | | 209 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 32 228.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -32 228.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 89 409.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 554.00 | 132 425.00 | | 34 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 554.00 | -43 016.00 | | -34 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 613.00 | 292 613.00 | | 292 613.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 206.00 | 529 206.00 | | 529 206.00 |