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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 592.00 | 1 408.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 592.00 | 1 408.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 64 899.00 | 1 977.00 | 62 922.00 | 64 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 286.00 | 31 799.00 | 111 487.00 | 143 286.00 |
BZ Autres créances | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 923.00 | 33 776.00 | 397 147.00 | 430 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 923.00 | 34 368.00 | 398 555.00 | 432 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
DH Report à nouveau | -381 703.00 | -277 639.00 | | -381 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 403.00 | -104 064.00 | | -20 403.00 |
DL TOTAL (I) | -164 847.00 | -144 444.00 | | -164 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 525.00 | 262 502.00 | | 277 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 55 123.00 | | 59 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 47 787.00 | | 39 669.00 |
EA Autres dettes | 83 442.00 | 82 231.00 | | 83 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 402.00 | 550 486.00 | | 563 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 555.00 | 406 042.00 | | 398 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 51 064.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 51 064.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -15 206.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | 147 075.00 | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512.00 | 251 139.00 | | 20 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 403.00 | -104 064.00 | | -20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 200.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 200.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
UX Autres créances clients | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VC Groupe et associés | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 990.00 | 365 990.00 | | 365 990.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 402.00 | 563 402.00 | | 563 402.00 |