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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 229 777.00 | | 229 777.00 | 229 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
DH Report à nouveau | -558 181.00 | -525 858.00 | | -558 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 334.00 | -32 323.00 | | -23 334.00 |
DL TOTAL (I) | -344 256.00 | -320 922.00 | | -344 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 072.00 | 446 616.00 | | 470 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 467.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 116.00 | 555 265.00 | | 574 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 860.00 | 234 344.00 | | 229 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 723.00 | 256 266.00 | | 279 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 5 358.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 5 358.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -5 358.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386.00 | 600.00 | | 1 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 720.00 | 32 923.00 | | 24 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 334.00 | -32 323.00 | | -23 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 777.00 | 229 777.00 | | 229 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 116.00 | 574 116.00 | | 574 116.00 |