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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 792.00 | 1 208.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 792.00 | 1 208.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 232.00 | 31 799.00 | 6 433.00 | 38 232.00 |
BZ Autres créances | 332 909.00 | | 332 909.00 | 332 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 204.00 | 31 799.00 | 339 405.00 | 371 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 204.00 | 32 592.00 | 340 612.00 | 373 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
DH Report à nouveau | -402 106.00 | -381 703.00 | | -402 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | -20 403.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | -158 940.00 | -164 847.00 | | -158 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 825.00 | 277 525.00 | | 291 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | 59 923.00 | | 64 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | 39 669.00 | | 40 160.00 |
EA Autres dettes | | 83 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 552.00 | 563 402.00 | | 499 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 612.00 | 398 555.00 | | 340 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 552.00 | 563 402.00 | | 499 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 703.00 | 119 403.00 | | 133 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 126.00 | 109.00 | | 97 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 219.00 | 20 512.00 | | 91 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | -20 403.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 200.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 200.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 776.00 | | 1 977.00 | 33 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 776.00 | | 1 977.00 | 33 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
UX Autres créances clients | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 552.00 | 499 552.00 | | 499 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | 4 000.00 | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | | 2 011.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 820.00 | 6 011.00 | | 11 820.00 |