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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 5 502.00 | 2 797.00 | 8 298.00 |
AP Constructions | 40 984.00 | 40 313.00 | 671.00 | 40 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 284.00 | 22 147.00 | 3 137.00 | 25 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 129.00 | 40 478.00 | 13 651.00 | 54 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 671.00 | 108 440.00 | 21 232.00 | 129 671.00 |
BT Marchandises | 321 320.00 | | 321 320.00 | 321 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 624.00 | | 557 624.00 | 557 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 295.00 | 108 440.00 | 578 855.00 | 687 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 335 158.00 | 318 511.00 | | 335 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 984.00 | 16 647.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 382 632.00 | 365 648.00 | | 382 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 24 623.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 661.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 807.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 730.00 | 162 076.00 | | 127 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 37 062.00 | | 53 524.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 3 885.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 224.00 | 229 113.00 | | 196 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 855.00 | 594 761.00 | | 578 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 832.00 | 217 735.00 | | 192 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 504.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 531.00 | | 933 531.00 | 933 531.00 |
FG Production vendue services | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 292.00 | | 984 292.00 | 984 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416.00 | 3 754.00 | | 6 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 872.00 | 26 572.00 | | 58 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 872.00 | 42 822.00 | | 58 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 26 244.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 8 683.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 34 927.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 411.00 | 7 895.00 | | 57 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 846.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 736.00 | 1 039 840.00 | | 1 051 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 752.00 | 1 023 193.00 | | 1 034 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 984.00 | 16 647.00 | | 16 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 6 488.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 002.00 | | 64 118.00 | 337 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 390.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 449.00 | 129 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 063.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 320.00 | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 675.00 | 120 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | 13 320.00 | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 728.00 | | 20 345.00 | 327 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 29 390.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 505.00 | 11 075.00 | 207 141.00 | 304 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 1 260.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 264.00 | 9 815.00 | 207 141.00 | 300 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 587.00 | 9 058.00 | 1 529.00 | 10 587.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 361.00 | 192 832.00 | 1 529.00 | 194 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 343.00 | 15 287.00 | | 17 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | 8 114.00 | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 79 924.00 | 74 827.00 | | 79 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 478.00 | 5 154.00 | | 24 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 115.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 589.00 | 25 178.00 | | 32 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 512.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 558.00 | 3 523.00 | | 3 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 901.00 | 18 810.00 | | 20 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 115.00 | 222 376.00 | | 197 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 577.00 | 160 029.00 | | 131 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 157.00 | 117 785.00 | | 145 157.00 |