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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AP Constructions | 52 776.00 | 43 284.00 | 9 492.00 | 52 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 44 853.00 | 1 193.00 | 46 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 898.00 | 119 238.00 | 11 661.00 | 130 898.00 |
BT Marchandises | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 046.00 | | 676 046.00 | 676 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 944.00 | 119 237.00 | 687 707.00 | 806 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 327 984.00 | 410 305.00 | | 327 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | -82 321.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 376 706.00 | 358 473.00 | | 376 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 055.00 | 150 002.00 | | 150 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | 9 590.00 | | 12 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | 1 028.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 148 410.00 | | 113 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 38 338.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 977.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 001.00 | 349 346.00 | | 311 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 707.00 | 707 819.00 | | 687 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 792.00 | 273 317.00 | | 175 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 200.00 | | 981 200.00 | 981 200.00 |
FG Production vendue services | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 777.00 | | 1 014 777.00 | 1 014 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | 10 223.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 866.00 | 870 652.00 | | 1 018 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 633.00 | 952 973.00 | | 1 000 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 233.00 | -82 321.00 | | 18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 425.00 | | 20 707.00 | 126 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 130 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 151.00 | | 20 707.00 | 117 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 189.00 | 2 048.00 | | 117 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 891.00 | 2 048.00 | | 108 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 055.00 | 16 105.00 | 122 431.00 | 150 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 742.00 | 175 792.00 | 122 431.00 | 309 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 135.00 | 10 986.00 | | 11 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 162.00 | 9 848.00 | | 15 162.00 |
ST Autres comptes | 66 011.00 | 59 436.00 | | 66 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 310.00 | 36 416.00 | | 35 310.00 |
YT Sous‐traitance | 4 872.00 | 15 986.00 | | 4 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | 4 129.00 | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 360.00 | 15 115.00 | | 15 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 354.00 | 121 686.00 | | 121 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |