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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 022.00 | 277.00 | 8 298.00 |
AP Constructions | 47 092.00 | 40 755.00 | 6 337.00 | 47 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 284.00 | 24 868.00 | 416.00 | 25 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 309.00 | 52 136.00 | 5 173.00 | 57 309.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 322.00 | 125 780.00 | 14 542.00 | 140 322.00 |
BT Marchandises | 344 394.00 | | 344 394.00 | 344 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 334.00 | | 173 334.00 | 173 334.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 211 311.00 | | 211 311.00 | 211 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 782.00 | | 909 782.00 | 909 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 104.00 | 125 780.00 | 924 324.00 | 1 050 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 369 892.00 | 352 142.00 | | 369 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | 17 750.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 431 685.00 | 400 382.00 | | 431 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 761.00 | 1 863.00 | | 267 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 819.00 | 145 402.00 | | 178 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 34 014.00 | | 42 125.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 1 759.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 639.00 | 185 209.00 | | 492 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 324.00 | 585 591.00 | | 924 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 877.00 | 183 346.00 | | 224 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 872.00 | | 1 044 872.00 | 1 044 872.00 |
FG Production vendue services | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 198.00 | | 1 108 198.00 | 1 108 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 9 757.00 | | 4 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 120.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 120.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | 120.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 1 899.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 341.00 | 999 381.00 | | 1 116 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 039.00 | 981 630.00 | | 1 085 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 303.00 | 17 750.00 | | 31 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 595.00 | | 7 727.00 | 132 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 320.00 | | 6 365.00 | 123 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 1 363.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 121.00 | 7 659.00 | | 118 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 1 260.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 360.00 | 6 399.00 | | 111 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 379.00 | 265 379.00 | | 265 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 877.00 | 224 877.00 | | 224 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | 14 873.00 | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | 10 193.00 | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 89 021.00 | 76 669.00 | | 89 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 133.00 | 34 472.00 | | 36 133.00 |
YT Sous‐traitance | 26 903.00 | 34 402.00 | | 26 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | 3 769.00 | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 739.00 | 18 642.00 | | 17 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 794.00 | 210 645.00 | | 215 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 365.00 | 150 103.00 | | 190 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 737.00 | 155 736.00 | | 160 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |