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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AP Constructions | 59 697.00 | 44 709.00 | 14 988.00 | 59 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 336.00 | 45 762.00 | 4 574.00 | 50 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 109.00 | 121 572.00 | 20 538.00 | 142 109.00 |
BT Marchandises | 134 737.00 | | 134 737.00 | 134 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 669.00 | | 175 669.00 | 175 669.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 817.00 | | 424 817.00 | 424 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 927.00 | 121 572.00 | 445 355.00 | 566 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 96 216.00 | 327 984.00 | | 96 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 612.00 | 18 233.00 | | -25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 101 094.00 | 376 706.00 | | 101 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 150 055.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 051.00 | 12 511.00 | | 86 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | 1 259.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 113 398.00 | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 31 902.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 876.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 261.00 | 311 001.00 | | 344 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 355.00 | 687 707.00 | | 445 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 542.00 | 175 792.00 | | 247 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 161.00 | | 963 161.00 | 963 161.00 |
FG Production vendue services | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 801.00 | | 999 801.00 | 999 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 018.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 403.00 | 1 018 866.00 | | 1 002 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 015.00 | 1 000 633.00 | | 1 028 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 612.00 | 18 233.00 | | -25 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 898.00 | | 25 853.00 | 130 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 641.00 | 142 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 641.00 | 132 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | 25 853.00 | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 237.00 | 2 335.00 | | 119 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 939.00 | 2 335.00 | | 110 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 39 676.00 | 94 324.00 | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 866.00 | 247 542.00 | 94 324.00 | 341 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 529.00 | 11 135.00 | | 12 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 393.00 | 15 162.00 | | 12 393.00 |
ST Autres comptes | 69 883.00 | 66 011.00 | | 69 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 215.00 | 35 310.00 | | 35 215.00 |
YT Sous‐traitance | 5 681.00 | 4 872.00 | | 5 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 341.00 | 4 225.00 | | 4 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 870.00 | 15 360.00 | | 16 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 539.00 | 203 135.00 | | 199 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 067.00 | 148 135.00 | | 129 067.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 172.00 | 121 354.00 | | 123 172.00 |