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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 6 762.00 | 1 537.00 | 8 298.00 |
AP Constructions | 42 577.00 | 40 466.00 | 2 112.00 | 42 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 284.00 | 24 538.00 | 746.00 | 25 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 459.00 | 46 356.00 | 9 103.00 | 55 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 595.00 | 118 121.00 | 14 473.00 | 132 595.00 |
BT Marchandises | 332 139.00 | | 332 139.00 | 332 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 118.00 | | 571 118.00 | 571 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 712.00 | 118 121.00 | 585 591.00 | 703 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 352 142.00 | 335 158.00 | | 352 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 750.00 | 16 984.00 | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 400 382.00 | 382 632.00 | | 400 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 11 028.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | 1 862.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 402.00 | 127 730.00 | | 145 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 53 524.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 439.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 209.00 | 196 224.00 | | 185 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 591.00 | 578 855.00 | | 585 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 346.00 | 192 832.00 | | 183 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 351.00 | | 947 351.00 | 947 351.00 |
FG Production vendue services | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 482.00 | | 988 482.00 | 988 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | 6 416.00 | | 9 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 58 872.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 58 872.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 57 411.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 2 007.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 381.00 | 1 051 736.00 | | 999 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 630.00 | 1 034 752.00 | | 981 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 750.00 | 16 984.00 | | 17 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 671.00 | | 2 923.00 | 129 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 397.00 | | 2 923.00 | 120 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 440.00 | 9 682.00 | | 108 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 1 260.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | 8 422.00 | | 102 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 402.00 | 145 402.00 | | 145 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 873.00 | 17 343.00 | | 14 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | 8 166.00 | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 76 669.00 | 79 924.00 | | 76 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 472.00 | 24 478.00 | | 34 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 402.00 | 32 589.00 | | 34 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 3 558.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 642.00 | 20 901.00 | | 18 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 645.00 | 197 115.00 | | 210 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 103.00 | 131 577.00 | | 150 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 736.00 | 145 157.00 | | 155 736.00 |