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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AP Constructions | 47 092.00 | 41 438.00 | 5 654.00 | 47 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 22 636.00 | 166.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 719.00 | 42 799.00 | 2 919.00 | 45 719.00 |
BF Prêts | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 182.00 | 115 172.00 | 10 011.00 | 125 182.00 |
BT Marchandises | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 593.00 | | 666 593.00 | 666 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 775.00 | 115 172.00 | 676 604.00 | 791 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 390 945.00 | | | 390 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 440 795.00 | | | 440 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 809.00 | | | 235 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 604.00 | | | 676 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 676.00 | | 1 624 676.00 | 1 624 676.00 |
FG Production vendue services | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 596.00 | | 1 677 596.00 | 1 677 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 742.00 | | | 1 699 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 382.00 | | | 1 680 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 322.00 | | 570.00 | 140 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 125 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 641.00 | 115 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 685.00 | | 570.00 | 129 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 780.00 | 4 033.00 | 14 641.00 | 125 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 277.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 758.00 | 3 757.00 | 14 641.00 | 117 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UP Prêts | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 234 421.00 | 234 421.00 | | 234 421.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 155.00 | 247 155.00 | | 247 155.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 667.00 | 235 667.00 | | 235 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
YT Sous‐traitance | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 113.00 | | | 173 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
ZE Dividendes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |