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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 15 458 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 000.00 | 139 000.00 | 125 000.00 | 265 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 523 000.00 | 327 000.00 | 67 195 000.00 | 67 523 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 752 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 861 000.00 | 616 000.00 | 102 245 000.00 | 102 861 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 |
BZ Autres créances | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 268 000.00 | | 36 268 000.00 | 36 268 000.00 |
CF Disponibilités | 12 927 000.00 | | 12 927 000.00 | 12 927 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 185 000.00 | | 51 185 000.00 | 51 185 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 047 000.00 | 616 000.00 | 153 430 000.00 | 154 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671 000.00 | 3 671 000.00 | | 3 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 357 000.00 | 3 357 000.00 | | 3 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 483 000.00 | 70 559 000.00 | | 71 483 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 125 000.00 | 924 000.00 | | 35 125 000.00 |
DK Provisions réglementées | 99 000.00 | 63 000.00 | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 113 877 000.00 | 78 716 000.00 | | 113 877 000.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 188 000.00 | | 159 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115 000.00 | 751 000.00 | | 3 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 274 000.00 | 939 000.00 | | 3 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 835 000.00 | 51 886 000.00 | | 16 835 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 235 000.00 | | | 11 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 000.00 | 206 000.00 | | 1 085 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957 000.00 | 1 976 000.00 | | 6 957 000.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 237 000.00 | | 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 33 660 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 279 000.00 | 54 309 000.00 | | 36 279 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 430 000.00 | 133 965 000.00 | | 153 430 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 86 079 000.00 | 5 015 000.00 | | 86 079 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 102 861 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 000.00 | | 4 118 000.00 | 4 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 956 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 000.00 | |
GE Autres charges | | | 623 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 848 000.00 | 2 022 000.00 | | 60 848 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 407 000.00 | 1 571 000.00 | | 18 407 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 441 000.00 | 451 000.00 | | 42 441 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329 000.00 | | | 4 329 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 846 000.00 | 8 257 000.00 | | 66 846 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 720 000.00 | 7 333 000.00 | | 31 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 125 000.00 | 924 000.00 | | 35 125 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 78 285 000.00 | 9 982 000.00 | | 78 285 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 794 000.00 | 4 967 000.00 | | -7 794 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 743 000.00 | 684 000.00 | | 11 743 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 238 000.00 | | | 111 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 594 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 861 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 978 000.00 | | | 110 978 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 000.00 | 24 000.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 24 000.00 | | 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 000.00 | 2 634 000.00 | 299 000.00 | 939 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 000.00 | 24 000.00 | | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 000.00 | 55 000.00 | | 561 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 2 689 000.00 | 299 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 236 000.00 | 11 236 000.00 | | 11 236 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 508 000.00 | 4 508 000.00 | | 4 508 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 000.00 | 6 498 000.00 | | 6 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 279 000.00 | 19 488 000.00 | 16 791 000.00 | 36 279 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |