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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 200.00 | 150 800.00 | 162 400.00 | 313 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 449 000.00 | 152 300.00 | 53 297 500.00 | 53 449 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 582 000.00 | 1 649 500.00 | 125 933 100.00 | 127 582 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 206 900.00 | 152 100.00 | 61 054 800.00 | 61 206 900.00 |
CF Disponibilités | 12 798 900.00 | | 12 798 900.00 | 12 798 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 474 800.00 | 152 100.00 | 74 322 700.00 | 74 474 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 179 000.00 | 1 801 500.00 | 200 378 200.00 | 202 179 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 819 600.00 | 1 346 400.00 | 72 473 200.00 | 73 819 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 100.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671 000.00 | 3 671 800.00 | | 3 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 200.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 000.00 | 17 300.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 3 357 000.00 | 3 357 800.00 | | 3 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 580 000.00 | 112 935 800.00 | | 106 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942 000.00 | -483 900.00 | | 4 942 000.00 |
DK Provisions réglementées | 41 000.00 | 41 700.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 734 000.00 | 119 662 900.00 | | 118 734 000.00 |
DP Provisions pour risques | 333 000.00 | 340 400.00 | | 333 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 103 200.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 000.00 | 443 500.00 | | 438 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312 300.00 | 67 332 800.00 | | 77 312 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 1 230 800.00 | | 365 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 400.00 | 572 900.00 | | 972 400.00 |
EA Autres dettes | 2 341 500.00 | 100.00 | | 2 341 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 205 800.00 | 69 143 900.00 | | 81 205 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 378 000.00 | 189 250 200.00 | | 200 378 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 600.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 118 300.00 | 22 800.00 | | 16 118 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 300.00 | 3 500.00 | | 11 433 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685 000.00 | 19 300.00 | | 4 685 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 900.00 | -22 200.00 | | 665 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 431 000.00 | 3 740 000.00 | | 21 431 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488 000.00 | 4 224 000.00 | | 16 488 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 942 700.00 | -483 900.00 | | 4 942 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 500.00 | 612 100.00 | | 1 194 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | 52 800.00 | | 255 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 500.00 | 559 300.00 | | 939 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 000.00 | 128 000.00 | 133 000.00 | 444 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 341 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 960 000.00 | 11 295 400.00 | 655 600.00 | 11 960 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 312 000.00 | 60 408 000.00 | 7 750 000.00 | 77 312 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 428 900.00 | 11 764 400.00 | 655 600.00 | 12 428 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 992 000.00 | 64 088 000.00 | 7 750 000.00 | 80 992 000.00 |