| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 600.00 | 201 900.00 | 232 600.00 | 434 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 361 900.00 | 88 200.00 | 59 273 700.00 | 59 361 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 849 700.00 | 879 700.00 | 124 970 000.00 | 125 849 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 100.00 | 236 600.00 | 314 600.00 | 551 100.00 |
BZ Autres créances | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 453 400.00 | 228 100.00 | 47 225 300.00 | 47 453 400.00 |
CF Disponibilités | 7 272 700.00 | | 7 272 700.00 | 7 272 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 409 000.00 | 464 700.00 | 54 944 300.00 | 55 409 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 259 200.00 | 1 344 300.00 | 179 914 900.00 | 181 259 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 053 200.00 | 589 500.00 | 65 463 700.00 | 66 053 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 111 400.00 | | 109 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671 800.00 | 3 671 800.00 | | 3 671 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 357 800.00 | 3 357 800.00 | | 3 357 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 670 900.00 | 117 415 900.00 | | 114 670 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 500.00 | 3 922 600.00 | | 61 500.00 |
DK Provisions réglementées | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 121 941 200.00 | 128 549 600.00 | | 121 941 200.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 444 600.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 600.00 | 106 900.00 | | 118 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 700.00 | 551 500.00 | | 318 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 263 000.00 | 38 759 600.00 | | 54 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 400.00 | 1 922 600.00 | | 1 564 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 820 000.00 |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 655 000.00 | 42 002 100.00 | | 57 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 914 900.00 | 171 103 200.00 | | 179 914 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 300.00 | 15 558 300.00 | | 437 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 400.00 | 11 890 700.00 | | 332 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 900.00 | 3 667 600.00 | | 104 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 900.00 | 20 400 100.00 | | 5 214 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 900.00 | 1 292 900.00 | | 5 153 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 500.00 | 3 922 600.00 | | 61 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 500.00 | 68 400.00 | 4 900.00 | 138 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 500.00 | 68 400.00 | 4 900.00 | 138 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 545 976 000.00 | 51 328 000.00 | 4 567 000.00 | 545 976 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 000.00 | 22 000.00 | 255 000.00 | 552 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 296 000.00 | -634 000.00 | | 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 528 000.00 | 51 350 000.00 | 4 822 000.00 | 546 528 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 640 000.00 | 8 426 900.00 | 3 447 500.00 | 6 640 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 263 000.00 | 27 209 000.00 | 20 791 000.00 | 54 263 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537 400.00 | 445 900.00 | 445 900.00 | 1 537 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177 400.00 | 8 872 800.00 | 3 893 400.00 | 8 177 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 655 000.00 | 30 602 000.00 | 20 791 000.00 | 57 655 000.00 |