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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 500.00 | 138 500.00 | 296 000.00 | 434 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 047 500.00 | 327 700.00 | 62 719 800.00 | 63 047 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 728 000.00 | 130 400.00 | 54 597 600.00 | 54 728 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 210 000.00 | 596 600.00 | 117 613 400.00 | 118 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
BZ Autres créances | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 650 800.00 | 574 000.00 | 44 076 800.00 | 44 650 800.00 |
CF Disponibilités | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 063 800.00 | 574 000.00 | 53 489 800.00 | 54 063 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 273 800.00 | 1 170 600.00 | 171 103 200.00 | 172 273 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DH Report à nouveau | 117 415.00 | 106 609.00 | | 117 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 12 434.00 | | 3 922.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 87.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 128 549.00 | 126 300.00 | | 128 549.00 |
DP Provisions pour risques | 444.00 | 176.00 | | 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 106.00 | 716.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | 892.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 759.00 | 37 908.00 | | 38 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 3 054.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 3 067.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 103.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 002.00 | 44 133.00 | | 42 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 103.00 | 171 325.00 | | 171 103.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 737 000.00 | 3 774 000.00 | | 4 737 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 600.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558 300.00 | 5 599 400.00 | | 15 558 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890 700.00 | 5 431 600.00 | | 11 890 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667 600.00 | 167 700.00 | | 3 667 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922 600.00 | 12 434 000.00 | | 3 922 600.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 737 000.00 | 3 774 000.00 | | 4 737 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 737 000.00 | 3 774 000.00 | | 4 737 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 312 000.00 | -653 000.00 | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 000.00 | 312 000.00 | -653 000.00 | 892 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 640.00 | 1 574.00 | 4 100.00 | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 760.00 | 16 719.00 | 20 791.00 | 38 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177.00 | 3 111.00 | 4 100.00 | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 002.00 | 19 962.00 | 20 791.00 | 42 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |