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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 14 919 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 700.00 | 92 600.00 | 142 100.00 | 234 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 767 100.00 | 327 700.00 | 64 439 300.00 | 64 767 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 876 200.00 | 142 900.00 | 59 733 300.00 | 59 876 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 562 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 878 000.00 | 563 200.00 | 124 314 700.00 | 124 878 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 505 000.00 | 38 000.00 | 40 467 000.00 | 40 505 000.00 |
CF Disponibilités | 4 277 000.00 | | 4 277 000.00 | 4 277 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 020 000.00 | 38 000.00 | 46 982 000.00 | 47 020 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 927 200.00 | 601 300.00 | 171 325 900.00 | 171 927 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671 800.00 | 3 671 800.00 | | 3 671 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 200.00 | | 13 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 357 800.00 | 3 357 800.00 | | 3 357 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 609 200.00 | 71 483 900.00 | | 106 609 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434 000.00 | 35 125 200.00 | | 12 434 000.00 |
DK Provisions réglementées | 87 700.00 | 99 100.00 | | 87 700.00 |
DL TOTAL (I) | 126 300 300.00 | 113 877 700.00 | | 126 300 300.00 |
DP Provisions pour risques | 176 100.00 | 159 100.00 | | 176 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 100.00 | 3 115 000.00 | | 716 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 100.00 | 3 274 100.00 | | 892 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 909 000.00 | 16 824 000.00 | | 17 909 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 908 000.00 | 28 071 400.00 | | 37 908 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 100.00 | 1 085 200.00 | | 3 054 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 700.00 | 6 959 700.00 | | 3 067 700.00 |
EA Autres dettes | 103 700.00 | 162 900.00 | | 103 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 133 500.00 | 36 279 100.00 | | 44 133 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 325 900.00 | 153 430 900.00 | | 171 325 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 331 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 933 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 275 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 400.00 | 60 848 400.00 | | 5 599 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431 600.00 | 18 407 200.00 | | 5 431 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 700.00 | 42 441 300.00 | | 167 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 4 329 600.00 | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 123 000.00 | 668 469 000.00 | | 232 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 783 000.00 | 317 216 000.00 | | 107 783 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434 000.00 | 35 125 200.00 | | 12 434 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 774 000.00 | 78 285 000.00 | | 3 774 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -7 794 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 774 000.00 | 86 079 000.00 | | 3 774 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 861 200.00 | | | 102 861 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 643 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 878 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 595 500.00 | | | 102 595 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274 000.00 | 118 000.00 | 2 500 000.00 | 3 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 000.00 | 118 000.00 | 2 500 000.00 | 3 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 000.00 | 3 054 000.00 | | 3 054 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 450 100.00 | 1 384 500.00 | | 6 450 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 908 000.00 | 20 117 000.00 | 17 791 000.00 | 37 908 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 068 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 600.00 | 3 651 000.00 | | 8 716 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 134 000.00 | 26 343 000.00 | 17 791 000.00 | 44 134 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |