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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 400.00 | 255 000.00 | 202 500.00 | 457 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 163 900.00 | 840 000.00 | 66 323 900.00 | 67 163 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 572 500.00 | 99 400.00 | 63 473 100.00 | 63 572 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 193 900.00 | 1 194 400.00 | 129 999 400.00 | 131 193 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 600.00 | | 179 600.00 | 179 600.00 |
BZ Autres créances | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 338 100.00 | 548 700.00 | 54 789 400.00 | 55 338 100.00 |
CF Disponibilités | 3 671 300.00 | | 3 671 300.00 | 3 671 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 666 400.00 | 548 700.00 | 59 117 700.00 | 59 666 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 993 400.00 | 1 743 100.00 | 189 250 200.00 | 190 993 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671 800.00 | 3 671 800.00 | | 3 671 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 300.00 | 15 200.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 3 357 800.00 | 3 357 800.00 | | 3 357 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 935 800.00 | 114 670 900.00 | | 112 935 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 900.00 | 61 500.00 | | -483 900.00 |
DK Provisions réglementées | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 119 662 900.00 | 121 941 200.00 | | 119 662 900.00 |
DP Provisions pour risques | 340 400.00 | 200 000.00 | | 340 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 200.00 | 118 600.00 | | 103 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 600.00 | 318 600.00 | | 443 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 332 800.00 | 54 263 000.00 | | 67 332 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 800.00 | 1 564 400.00 | | 1 230 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 900.00 | 1 820 100.00 | | 572 900.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 143 900.00 | 57 655 000.00 | | 69 143 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 250 200.00 | 179 914 900.00 | | 189 250 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 338 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 900.00 | 5 214 900.00 | | 3 740 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 700.00 | 5 153 400.00 | | 4 224 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 800.00 | 61 500.00 | | -483 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 000.00 | 67 300.00 | 14 300.00 | 202 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 000.00 | 67 300.00 | 14 300.00 | 202 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 000.00 | 140 000.00 | -15 000.00 | 319 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 000.00 | 140 000.00 | -15 000.00 | 319 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 401 300.00 | 4 409 900.00 | 4 991 400.00 | 9 401 300.00 |
UX Autres créances clients | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 333 000.00 | 52 528 000.00 | 4 000 000.00 | 67 333 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058 300.00 | 5 066 900.00 | 4 991 400.00 | 10 058 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 144 000.00 | 54 339 000.00 | 4 000 000.00 | 69 144 000.00 |