| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 390.00 | 61 336.00 | 20 054.00 | 81 390.00 |
AH Fonds commercial | 457 737.00 | 397 737.00 | 60 000.00 | 457 737.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 208 617.00 | 200 804.00 | 7 813.00 | 208 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 848.00 | 269 811.00 | 19 037.00 | 288 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BF Prêts | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 542.00 | 930 222.00 | 283 321.00 | 1 213 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493 735.00 | 230 954.00 | 21 262 781.00 | 21 493 735.00 |
BZ Autres créances | 13 913 783.00 | | 13 913 783.00 | 13 913 783.00 |
CF Disponibilités | 1 000 969.00 | | 1 000 969.00 | 1 000 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 652 265.00 | 230 954.00 | 36 421 311.00 | 36 652 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 865 808.00 | 1 161 176.00 | 36 704 632.00 | 37 865 808.00 |
CU Autres participations | 31 281.00 | 534.00 | 30 747.00 | 31 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 407.00 | -1 452 492.00 | | -1 977 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 298.00 | -1 122 491.00 | | -1 647 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443 715.00 | 1 739 543.00 | | 1 443 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 874.00 | 189 926.00 | | 262 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 706 589.00 | 1 929 469.00 | | 1 706 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | 16 408.00 | | 14 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163 015.00 | 1 220 519.00 | | 2 163 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747 322.00 | 23 065 597.00 | | 19 747 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 651 314.00 | 8 554 683.00 | | 8 651 314.00 |
EA Autres dettes | 4 663 678.00 | 4 737 458.00 | | 4 663 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 603.00 | 2 060 113.00 | | 1 405 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 645 341.00 | 39 654 780.00 | | 36 645 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 704 632.00 | 40 461 758.00 | | 36 704 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 342 125.00 | | 75 342 125.00 | 75 342 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 342 125.00 | | 75 342 125.00 | 75 342 125.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 011 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 472 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 654 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 798 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 990.00 | |
GE Autres charges | | | 259 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 465 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 861 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 096 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 134 175.00 | | 38 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 100.00 | 155 000.00 | | 370 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 500.00 | 800 848.00 | | 408 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 522.00 | 2 119 132.00 | | 946 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 598.00 | 163 657.00 | | 42 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 401 800.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 120.00 | 2 684 589.00 | | 1 114 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 620.00 | -1 883 740.00 | | -705 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 870.00 | -471 725.00 | | -427 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 358 432.00 | 81 967 754.00 | | 79 358 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 335 839.00 | 83 420 246.00 | | 81 335 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 407.00 | -1 452 492.00 | | -1 977 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 904.00 | | 31 300.00 | 4 664 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 155 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482 662.00 | 1 213 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481 662.00 | 518 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 127.00 | | | 539 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 670.00 | | 29 800.00 | 3 970 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 107.00 | | 1 500.00 | 155 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 710.00 | 28 606.00 | 3 455 628.00 | 4 356 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 123.00 | 3 950.00 | | 455 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 587.00 | 24 656.00 | 3 455 628.00 | 3 901 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929 470.00 | 641 172.00 | 864 053.00 | 1 929 470.00 |
6T Sur comptes clients | 233 509.00 | 1 322.00 | 3 877.00 | 233 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 043.00 | 1 322.00 | 3 877.00 | 234 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 513.00 | 642 494.00 | 867 930.00 | 2 163 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 155.00 | 497 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 370 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747 322.00 | 19 747 322.00 | | 19 747 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 806.00 | 310 806.00 | | 310 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475 933.00 | 2 475 933.00 | | 2 475 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 958.00 | 1 689 958.00 | | 1 689 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 603.00 | 1 405 603.00 | | 1 405 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UP Prêts | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
UX Autres créances clients | 21 228 792.00 | | | 21 228 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 943.00 | | | 264 943.00 |
VB T. V. A. | 2 135 210.00 | | | 2 135 210.00 |
VC Groupe et associés | 10 497 145.00 | | | 10 497 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 721.00 | 2 973 721.00 | | 2 973 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051 128.00 | | | 1 051 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536 720.00 | 1 536 720.00 | | 1 536 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 571 388.00 | 35 571 388.00 | | 35 571 388.00 |
VW T.V.A. | 4 327 855.00 | 4 327 855.00 | | 4 327 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 482 326.00 | 34 482 326.00 | | 34 482 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |