| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 214.00 | 62 410.00 | 14 804.00 | 77 214.00 |
AH Fonds commercial | 457 737.00 | 397 587.00 | 60 150.00 | 457 737.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 732 021.00 | 218 605.00 | 513 416.00 | 732 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 836.00 | 2 117.00 | 25 719.00 | 27 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 087.00 | 162 949.00 | 189 138.00 | 352 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 281.00 | 844 202.00 | 869 079.00 | 1 713 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 723 278.00 | 186 515.00 | 22 536 763.00 | 22 723 278.00 |
BZ Autres créances | 10 002 199.00 | | 10 002 199.00 | 10 002 199.00 |
CF Disponibilités | 3 261 054.00 | | 3 261 054.00 | 3 261 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 974.00 | | 147 974.00 | 147 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 226 616.00 | 186 515.00 | 36 040 101.00 | 36 226 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 939 898.00 | 1 030 717.00 | 36 909 181.00 | 37 939 898.00 |
CU Autres participations | 21 291.00 | 534.00 | 20 757.00 | 21 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 112.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 002.00 | 1 312 954.00 | | -356 002.00 |
DL TOTAL (I) | -25 936.00 | 1 643 066.00 | | -25 936.00 |
DP Provisions pour risques | 610 996.00 | 1 309 732.00 | | 610 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 767.00 | 164 730.00 | | 169 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 763.00 | 1 474 462.00 | | 780 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912 057.00 | 1 410 102.00 | | 912 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 903 382.00 | 18 481 762.00 | | 21 903 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062 042.00 | 7 058 523.00 | | 8 062 042.00 |
EA Autres dettes | 3 872 307.00 | 2 733 045.00 | | 3 872 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 156.00 | 1 849 384.00 | | 1 390 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 154 354.00 | 31 547 224.00 | | 36 154 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 909 181.00 | 34 664 752.00 | | 36 909 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 286 608.00 | | 72 286 608.00 | 72 286 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 286 608.00 | | 72 286 608.00 | 72 286 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 467 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 999 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 440 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 670 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 281.00 | |
GE Autres charges | | | 484 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 310 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 374 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 649 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 525 870.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 352.00 | 1 171 634.00 | | 255 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761 112.00 | 991 744.00 | | 761 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 224.00 | 232 591.00 | | 120 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 152.00 | 621 932.00 | | 254 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 488.00 | 1 846 266.00 | | 1 135 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880 136.00 | -674 633.00 | | -880 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -383 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 742 495.00 | 88 078 969.00 | | 76 742 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 098 497.00 | 86 766 015.00 | | 77 098 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 002.00 | 1 312 954.00 | | -356 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 421.00 | | 544 984.00 | 1 261 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 124.00 | 45 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 124.00 | 1 713 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 951.00 | | | 534 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 304.00 | | 544 984.00 | 588 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 944.00 | 80 742.00 | 17.00 | 762 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 748.00 | 6 249.00 | | 453 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 196.00 | 74 493.00 | 17.00 | 309 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 462.00 | 299 433.00 | 993 132.00 | 1 474 462.00 |
6T Sur comptes clients | 226 222.00 | 25 346.00 | 65 053.00 | 226 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 755.00 | 25 346.00 | 65 053.00 | 226 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 217.00 | 324 779.00 | 1 058 185.00 | 1 701 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 627.00 | 540 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 152.00 | 517 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 903 382.00 | 21 903 382.00 | | 21 903 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832 965.00 | 1 832 965.00 | | 1 832 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 156.00 | 1 390 156.00 | | 1 390 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 22 511 670.00 | 22 511 670.00 | | 22 511 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 608.00 | 211 608.00 | | 211 608.00 |
VB T. V. A. | 1 705 336.00 | 1 705 336.00 | | 1 705 336.00 |
VC Groupe et associés | 8 050 869.00 | 8 050 869.00 | | 8 050 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 799 382.00 | 3 799 382.00 | | 3 799 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 995.00 | 477 995.00 | | 477 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 885 007.00 | 32 875 509.00 | 9 498.00 | 32 885 007.00 |
VW T.V.A. | 5 704 269.00 | 5 704 269.00 | | 5 704 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 242 296.00 | 35 242 296.00 | | 35 242 296.00 |