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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 214.00 | 56 161.00 | 21 053.00 | 77 214.00 |
AH Fonds commercial | 457 737.00 | 397 587.00 | 60 150.00 | 457 737.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 428 834.00 | 192 404.00 | 236 430.00 | 428 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -597.00 | 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 127.00 | 117 389.00 | 20 738.00 | 138 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 421.00 | 763 477.00 | 497 944.00 | 1 261 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 577 772.00 | 226 222.00 | 19 351 550.00 | 19 577 772.00 |
BZ Autres créances | 11 993 790.00 | | 11 993 790.00 | 11 993 790.00 |
CF Disponibilités | 2 021 701.00 | | 2 021 701.00 | 2 021 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 317.00 | | 631 317.00 | 631 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 393 030.00 | 226 222.00 | 34 166 808.00 | 34 393 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 654 451.00 | 989 699.00 | 34 664 752.00 | 35 654 451.00 |
CU Autres participations | 21 291.00 | 534.00 | 20 757.00 | 21 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 954.00 | -2 163 828.00 | | 1 312 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 066.00 | -1 833 719.00 | | 1 643 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309 732.00 | 1 503 962.00 | | 1 309 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 730.00 | 179 516.00 | | 164 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 462.00 | 1 683 478.00 | | 1 474 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 102.00 | 853 707.00 | | 1 410 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481 762.00 | 19 684 358.00 | | 18 481 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058 523.00 | 7 180 205.00 | | 7 058 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 733 045.00 | 3 504 924.00 | | 2 733 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849 384.00 | 1 385 860.00 | | 1 849 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 547 224.00 | 32 702 662.00 | | 31 547 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 664 752.00 | 32 552 421.00 | | 34 664 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 860 608.00 | | 80 860 608.00 | 80 860 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 860 608.00 | | 80 860 608.00 | 80 860 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 574 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 320 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 761 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 954 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -29 819.00 | |
GE Autres charges | | | -124 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 795 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 081 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 507 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 329 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 332.00 | 2 414.00 | | 66 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 870.00 | 1 100 000.00 | | 525 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 432.00 | 410 160.00 | | 579 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 634.00 | 1 512 574.00 | | 1 171 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 744.00 | 698 561.00 | | 991 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 591.00 | 68 332.00 | | 232 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 932.00 | 383 660.00 | | 621 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846 266.00 | 1 150 552.00 | | 1 846 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 633.00 | 362 022.00 | | -674 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 222.00 | -477 353.00 | | -383 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 078 969.00 | 73 638 941.00 | | 88 078 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 766 015.00 | 75 802 769.00 | | 86 766 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 954.00 | -2 163 828.00 | | 1 312 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 925.00 | | 236 748.00 | 1 324 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 410.00 | 138 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 252.00 | 1 261 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 190.00 | 534 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 652.00 | 588 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 141.00 | | | 552 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 208.00 | | 236 748.00 | 617 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 418.00 | 39 135.00 | 228 610.00 | 952 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 839.00 | 6 249.00 | 17 340.00 | 464 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 579.00 | 32 886.00 | 211 270.00 | 487 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683 478.00 | 622 113.00 | 831 129.00 | 1 683 478.00 |
6T Sur comptes clients | 180 260.00 | 89 814.00 | 43 852.00 | 180 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 793.00 | 89 814.00 | 43 852.00 | 180 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 271.00 | 711 927.00 | 874 981.00 | 1 864 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 995.00 | 399 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 932.00 | 475 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481 762.00 | 18 481 762.00 | | 18 481 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555 371.00 | 2 555 371.00 | | 2 555 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 961.00 | 792 961.00 | | 792 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849 384.00 | 1 849 384.00 | | 1 849 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
UX Autres créances clients | 19 319 961.00 | 19 319 961.00 | | 19 319 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
VB T. V. A. | 1 316 468.00 | 1 316 468.00 | | 1 316 468.00 |
VC Groupe et associés | 10 318 142.00 | 10 318 142.00 | | 10 318 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 084.00 | 1 940 084.00 | | 1 940 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 398.00 | 577 398.00 | | 577 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 317.00 | 631 317.00 | | 631 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307 559.00 | 31 945 068.00 | 362 491.00 | 32 307 559.00 |
VW T.V.A. | 3 872 721.00 | 3 872 721.00 | | 3 872 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 137 122.00 | 30 137 122.00 | | 30 137 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |