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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 404.00 | 67 102.00 | 27 302.00 | 94 404.00 |
AH Fonds commercial | 457 737.00 | 397 737.00 | 60 000.00 | 457 737.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 208 617.00 | 202 653.00 | 5 964.00 | 208 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 248.00 | 284 926.00 | 36 322.00 | 321 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BF Prêts | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 925.00 | 952 952.00 | 371 973.00 | 1 324 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340 315.00 | 180 260.00 | 23 160 056.00 | 23 340 315.00 |
BZ Autres créances | 7 665 754.00 | | 7 665 754.00 | 7 665 754.00 |
CF Disponibilités | 704 939.00 | | 704 939.00 | 704 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 056.00 | | 524 056.00 | 524 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 360 707.00 | 180 260.00 | 32 180 448.00 | 32 360 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 685 633.00 | 1 133 212.00 | 32 552 421.00 | 33 685 633.00 |
CU Autres participations | 31 281.00 | 534.00 | 30 747.00 | 31 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163 828.00 | -1 977 407.00 | | -2 163 828.00 |
DL TOTAL (I) | -1 833 719.00 | -1 647 298.00 | | -1 833 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 503 962.00 | 1 443 715.00 | | 1 503 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 516.00 | 262 874.00 | | 179 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 478.00 | 1 706 589.00 | | 1 683 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 707.00 | 2 163 015.00 | | 853 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684 358.00 | 19 747 322.00 | | 19 684 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180 205.00 | 8 651 314.00 | | 7 180 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 3 504 924.00 | 4 663 678.00 | | 3 504 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385 860.00 | 1 405 603.00 | | 1 385 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 702 662.00 | 36 645 341.00 | | 32 702 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 552 421.00 | 36 704 632.00 | | 32 552 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 896 149.00 | | 67 896 149.00 | 67 896 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 896 149.00 | | 67 896 149.00 | 67 896 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 942 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 973 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 555 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 315 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 861 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 087.00 | |
GE Autres charges | | | -369 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 704 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 758 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 421 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 38 400.00 | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 160.00 | 370 100.00 | | 410 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 574.00 | 408 500.00 | | 1 512 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 561.00 | 946 522.00 | | 698 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 332.00 | 42 598.00 | | 68 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 660.00 | 125 000.00 | | 383 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 552.00 | 1 114 120.00 | | 1 150 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 022.00 | -705 620.00 | | 362 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 353.00 | -427 870.00 | | -477 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 638 941.00 | 79 358 432.00 | | 73 638 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 802 769.00 | 81 335 839.00 | | 75 802 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163 828.00 | -1 977 407.00 | | -2 163 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 542.00 | | 111 414.00 | 1 213 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | 60.00 | 155 577.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | 60.00 | 1 324 925.00 | -30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 127.00 | | 13 014.00 | 539 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 808.00 | | 98 400.00 | 518 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 688.00 | 22 730.00 | | 929 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 073.00 | 5 766.00 | | 459 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 615.00 | 16 964.00 | | 470 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 589.00 | 578 728.00 | 601 839.00 | 1 706 589.00 |
6T Sur comptes clients | 230 954.00 | 10 977.00 | 61 671.00 | 230 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 488.00 | 10 977.00 | 61 671.00 | 231 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 077.00 | 589 705.00 | 663 510.00 | 1 938 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 064.00 | 481 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 660.00 | 26 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684 358.00 | 19 684 358.00 | | 19 684 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665 394.00 | 2 665 394.00 | | 2 665 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 895.00 | 1 385 895.00 | | 1 385 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385 860.00 | 1 385 860.00 | | 1 385 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UP Prêts | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
UX Autres créances clients | 23 133 422.00 | | | 23 133 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 894.00 | | | 206 894.00 |
VB T. V. A. | 2 533 692.00 | | | 2 533 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 760 005.00 | | | 4 760 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 029.00 | 2 119 029.00 | | 2 119 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 892.00 | 227 892.00 | | 227 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 056.00 | | | 524 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 642 225.00 | 31 642 225.00 | | 31 642 225.00 |
VW T.V.A. | 4 013 919.00 | 4 013 919.00 | | 4 013 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 848 955.00 | 31 848 955.00 | | 31 848 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |