| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 214.00 | 68 659.00 | 8 555.00 | 77 214.00 |
AH Fonds commercial | 457 737.00 | 397 587.00 | 60 150.00 | 457 737.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 810 967.00 | 279 178.00 | 531 789.00 | 810 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 836.00 | 7 684.00 | 20 152.00 | 27 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 622.00 | 225 527.00 | 159 095.00 | 384 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 761.00 | 979 168.00 | 845 593.00 | 1 824 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 658.00 | | -4 658.00 | -4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442 920.00 | 186 515.00 | 15 256 405.00 | 15 442 920.00 |
BZ Autres créances | 7 048 358.00 | | 7 048 358.00 | 7 048 358.00 |
CF Disponibilités | 875 136.00 | | 875 136.00 | 875 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468 163.00 | 186 515.00 | 23 281 648.00 | 23 468 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 292 924.00 | 1 165 683.00 | 24 127 241.00 | 25 292 924.00 |
CU Autres participations | 21 291.00 | 534.00 | 20 757.00 | 21 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 683.00 | -356 002.00 | | -1 261 683.00 |
DL TOTAL (I) | -931 681.00 | -25 936.00 | | -931 681.00 |
DP Provisions pour risques | 519 778.00 | 610 996.00 | | 519 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 178.00 | 169 767.00 | | 160 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 956.00 | 780 763.00 | | 679 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 329.00 | 912 057.00 | | 950 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593 324.00 | 21 903 382.00 | | 12 593 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599 823.00 | 8 062 042.00 | | 4 599 823.00 |
EA Autres dettes | 5 162 495.00 | 3 872 307.00 | | 5 162 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 586.00 | 1 390 156.00 | | 1 058 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 378 966.00 | 36 154 354.00 | | 24 378 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 127 241.00 | 36 909 181.00 | | 24 127 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 013 320.00 | | 47 013 320.00 | 47 013 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 013 320.00 | | 47 013 320.00 | 47 013 320.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 982 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 326 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 620 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 126 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 887 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 098 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 678.00 | 254 152.00 | | 189 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 678.00 | 255 352.00 | | 189 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 646.00 | 761 112.00 | | 603 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 678.00 | 254 152.00 | | 189 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 324.00 | 1 135 488.00 | | 793 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 646.00 | -880 136.00 | | -603 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 348.00 | | | -64 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 507 198.00 | 76 742 495.00 | | 50 507 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 768 881.00 | 77 098 497.00 | | 51 768 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 683.00 | -356 002.00 | | -1 261 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 281.00 | | 111 480.00 | 1 713 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 951.00 | | | 534 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 287.00 | | 111 480.00 | 1 133 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 668.00 | 134 966.00 | | 843 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 997.00 | 6 249.00 | | 459 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 671.00 | 128 717.00 | | 383 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 763.00 | 226 678.00 | 327 485.00 | 780 763.00 |
6T Sur comptes clients | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 812.00 | 226 678.00 | 327 485.00 | 967 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 244.00 | 33 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 678.00 | 254 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593 324.00 | 12 593 324.00 | | 12 593 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 381.00 | 1 204 381.00 | | 1 204 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 586.00 | 1 058 586.00 | | 1 058 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 15 231 363.00 | 15 231 363.00 | | 15 231 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 557.00 | 211 557.00 | | 211 557.00 |
VB T. V. A. | 1 089 517.00 | 1 089 517.00 | | 1 089 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 064.00 | 5 159 064.00 | | 5 159 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 262 028.00 | 5 262 028.00 | | 5 262 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 094.00 | 690 094.00 | | 690 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 561 341.00 | 22 561 341.00 | | 22 561 341.00 |
VW T.V.A. | 3 029 064.00 | 3 029 064.00 | | 3 029 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 528 170.00 | 23 528 170.00 | | 23 528 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |