| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 214.00 | 74 908.00 | 2 306.00 | 77 214.00 |
AH Fonds commercial | 457 737.00 | 397 587.00 | 60 150.00 | 457 737.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 810 967.00 | 348 960.00 | 462 006.00 | 810 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 13 600.00 | 20 631.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 914.00 | 292 431.00 | 96 484.00 | 388 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 927.00 | 1 128 019.00 | 713 908.00 | 1 841 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880 124.00 | 186 515.00 | 23 693 608.00 | 23 880 124.00 |
BZ Autres créances | 18 314 235.00 | | 18 314 235.00 | 18 314 235.00 |
CF Disponibilités | 1 061 479.00 | | 1 061 479.00 | 1 061 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 667 352.00 | 186 515.00 | 43 480 837.00 | 43 667 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 509 279.00 | 1 314 534.00 | 44 194 745.00 | 45 509 279.00 |
CU Autres participations | 21 291.00 | 534.00 | 20 757.00 | 21 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 057.00 | -1 261 683.00 | | 1 417 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 060.00 | -931 681.00 | | 1 747 060.00 |
DP Provisions pour risques | 784 474.00 | 519 778.00 | | 784 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 850.00 | 160 178.00 | | 143 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 324.00 | 679 956.00 | | 928 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 14 409.00 | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672 623.00 | 950 329.00 | | 1 672 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 849 378.00 | 12 593 324.00 | | 19 849 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267 344.00 | 4 599 823.00 | | 7 267 344.00 |
EA Autres dettes | 11 298 843.00 | 5 162 495.00 | | 11 298 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428 958.00 | 1 058 586.00 | | 1 428 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 519 360.00 | 24 378 966.00 | | 41 519 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 194 745.00 | 24 127 241.00 | | 44 194 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 74 419 567.00 | | 74 419 567.00 | 74 419 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 419 897.00 | | 74 419 897.00 | 74 419 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | -36 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 413 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 081 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 269 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 802 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | -286 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 142 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 456 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -36 347.00 | | | -36 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -286 896.00 | | | -286 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 141.00 | 189 678.00 | | 327 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 179.00 | 189 678.00 | | 329 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 758.00 | 603 646.00 | | 27 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 268.00 | 189 678.00 | | 449 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 416.00 | 793 324.00 | | 478 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 237.00 | -603 646.00 | | -149 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 307.00 | -64 348.00 | | -18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 165 175.00 | 50 507 194.00 | | 76 165 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 748 117.00 | 51 768 877.00 | | 74 748 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 057.00 | -1 261 683.00 | | 1 417 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 755.00 | | 17 172.00 | 1 824 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 950.00 | | 1.00 | 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 764.00 | | 17 169.00 | 1 244 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 041.00 | | 2.00 | 45 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 631.00 | | 148 851.00 | 978 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 245.00 | | 6 249.00 | 466 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 386.00 | | 142 602.00 | 512 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 956.00 | 454 374.00 | 206 006.00 | 679 956.00 |
6T Sur comptes clients | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 005.00 | 454 374.00 | 206 006.00 | 867 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 16 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 268.00 | 189 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 849 378.00 | 19 849 378.00 | | 19 849 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 061.00 | 548 061.00 | | 548 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 780.00 | 1 573 780.00 | | 1 573 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 444.00 | 1 065 444.00 | | 1 065 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428 958.00 | 1 428 958.00 | | 1 428 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 23 668 567.00 | 23 324 851.00 | 343 716.00 | 23 668 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 45 795.00 | 1 036.00 | 46 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
VB T. V. A. | 1 411 761.00 | 1 411 761.00 | | 1 411 761.00 |
VC Groupe et associés | 16 540 826.00 | 16 540 826.00 | | 16 540 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 233 399.00 | 10 233 399.00 | | 10 233 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 715.00 | 296 715.00 | | 296 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 360 446.00 | 41 802 079.00 | 558 367.00 | 42 360 446.00 |
VW T.V.A. | 4 870 221.00 | 4 870 221.00 | | 4 870 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 846 737.00 | 39 846 737.00 | | 39 846 737.00 |