| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 8 862.00 | 4 581.00 | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 15 224.00 | 4 433.00 | 19 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 808.00 | 359 040.00 | 14 768.00 | 373 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 109.00 | 1 300.00 | 171 809.00 | 173 109.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 159.00 | | 133 159.00 | 133 159.00 |
CF Disponibilités | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 452.00 | 1 300.00 | 404 152.00 | 405 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 260.00 | 360 340.00 | 418 920.00 | 779 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 785.00 | 80 618.00 | | 99 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | 49 197.00 | | 49 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 888.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 4 326.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 211.00 | 203 090.00 | | 209 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 282.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 655.00 | 662.00 | | 68 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 776.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 418.00 | 51 852.00 | | 50 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 703.00 | 61 956.00 | | 79 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 709.00 | 123 466.00 | | 209 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 920.00 | 329 556.00 | | 418 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 476 157.00 | | 476 157.00 | 476 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 657.00 | | 476 657.00 | 476 657.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 326.00 | 4 326.00 | | 7 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | 13 215.00 | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 15 051.00 | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 077.00 | 400 806.00 | | 498 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 711.00 | 351 610.00 | | 448 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 366.00 | 49 197.00 | | 49 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 610.00 | | 4 198.00 | 369 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | | 4 198.00 | 28 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 855.00 | 24 184.00 | | 334 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 521.00 | 21 100.00 | | 308 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 3 084.00 | | 21 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | | 7 326.00 | 8 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 984.00 | 184 397.00 | 5 587.00 | 189 984.00 |
VW T.V.A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 709.00 | 209 709.00 | | 209 709.00 |