| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | 5 960.00 | 23 839.00 | 29 799.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 12 664.00 | 779.00 | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972.00 | 13 640.00 | 2 332.00 | 15 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 372.00 | 366 667.00 | 32 705.00 | 399 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 457.00 | | 321 457.00 | 321 457.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 496.00 | | 512 496.00 | 512 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 868.00 | 366 667.00 | 545 201.00 | 911 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 131.00 | 115 447.00 | | 116 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 530.00 | 34 684.00 | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 240 721.00 | 210 191.00 | | 240 721.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 713.00 | 66 459.00 | | 51 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 3 209.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 762.00 | 35 499.00 | | 80 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 047.00 | 96 660.00 | | 133 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 280.00 | 203 789.00 | | 282 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 201.00 | 413 980.00 | | 545 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 762.00 | | 513 762.00 | 513 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 762.00 | | 513 762.00 | 513 762.00 |
FM Production stockée | | | -10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 5 028.00 | | 17 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 001.00 | 424 692.00 | | 512 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 471.00 | 390 008.00 | | 447 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 530.00 | 34 684.00 | | 64 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 887.00 | | 600.00 | 401 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 399 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 29 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | | 600.00 | 31 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 306.00 | 8 476.00 | 3 115.00 | 361 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 5 960.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 2 516.00 | 3 115.00 | 26 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 200.00 | 22 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 200.00 | 22 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 321 457.00 | 321 457.00 | | 321 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 603.00 | 330 388.00 | 4 215.00 | 334 603.00 |
VW T.V.A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |