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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | 11 920.00 | 17 879.00 | 29 799.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 13 659.00 | 3 536.00 | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 379.00 | 373 424.00 | 22 955.00 | 396 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 455.00 | | 178 455.00 | 178 455.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 444 533.00 | | 444 533.00 | 444 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 887.00 | | 674 887.00 | 674 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 267.00 | 373 424.00 | 697 842.00 | 1 071 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 116 131.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 416.00 | 64 530.00 | | 170 416.00 |
DL TOTAL (I) | 231 107.00 | 240 721.00 | | 231 107.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 51 713.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 14 159.00 | | 41 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 352.00 | 81 328.00 | | 108 352.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 937.00 | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 684.00 | 133 047.00 | | 142 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 535.00 | 282 280.00 | | 444 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 842.00 | 545 201.00 | | 697 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 421 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 608.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 445.00 | 17 594.00 | | 59 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 703.00 | 512 001.00 | | 578 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 286.00 | 447 471.00 | | 408 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 416.00 | 64 530.00 | | 170 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 372.00 | | 2 378.00 | 399 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 215.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 396 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 30 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | | 2 378.00 | 29 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 667.00 | 7 913.00 | 1 155.00 | 366 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 5 960.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 1 953.00 | 1 155.00 | 26 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
UX Autres créances clients | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 535.00 | 444 535.00 | | 444 535.00 |