| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 11 397.00 | 2 046.00 | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 15 506.00 | 2 981.00 | 18 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 887.00 | 361 306.00 | 40 581.00 | 401 887.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 534.00 | | 132 534.00 | 132 534.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CF Disponibilités | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 399.00 | | 373 399.00 | 373 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 286.00 | 361 306.00 | 413 980.00 | 775 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 447.00 | 115 151.00 | | 115 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | 34 296.00 | | 34 684.00 |
DL TOTAL (I) | 210 191.00 | 209 507.00 | | 210 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 459.00 | 71 230.00 | | 66 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 5 136.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 48 265.00 | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 4 449.00 | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 660.00 | 75 178.00 | | 96 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 789.00 | 204 279.00 | | 203 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 980.00 | 413 786.00 | | 413 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 410 899.00 | | 410 899.00 | 410 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 899.00 | | 410 899.00 | 410 899.00 |
FM Production stockée | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 439.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 692.00 | 462 084.00 | | 424 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 008.00 | 427 789.00 | | 390 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 684.00 | 34 296.00 | | 34 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 808.00 | | 32 007.00 | 373 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 401 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 31 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 29 799.00 | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | | 2 208.00 | 33 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 292.00 | 2 942.00 | 3 928.00 | 362 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | 550.00 | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 2 942.00 | 3 379.00 | 27 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 619.00 | 142 404.00 | 4 215.00 | 146 619.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |