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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 10 130.00 | 3 314.00 | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 17 210.00 | 2 448.00 | 19 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 808.00 | 362 292.00 | 11 516.00 | 373 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 460.00 | 1 300.00 | 200 160.00 | 201 460.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CF Disponibilités | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 571.00 | 1 300.00 | 402 270.00 | 403 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 379.00 | 363 593.00 | 413 786.00 | 777 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 151.00 | 99 785.00 | | 115 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 49 366.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 209 507.00 | 209 211.00 | | 209 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 660.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 230.00 | 68 655.00 | | 71 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 6 829.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 50 418.00 | | 48 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 508.00 | | |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 1 937.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 178.00 | 79 703.00 | | 75 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 279.00 | 209 709.00 | | 204 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 786.00 | 418 920.00 | | 413 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 056.00 | | 459 056.00 | 459 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 10 807.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 084.00 | 498 077.00 | | 462 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 789.00 | 448 711.00 | | 427 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 296.00 | 49 366.00 | | 34 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 808.00 | | | 373 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 040.00 | 3 253.00 | | 359 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | 3 253.00 | | 24 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 281.00 | 215 694.00 | 5 587.00 | 221 281.00 |
VW T.V.A. | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |