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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | 17 879.00 | 11 920.00 | 29 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 15 968.00 | 6 983.00 | 22 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 446.00 | 381 694.00 | 47 752.00 | 429 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 659.00 | 1 240.00 | 354 419.00 | 355 659.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 396 938.00 | | 396 938.00 | 396 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 911.00 | 1 240.00 | 777 671.00 | 778 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 356.00 | 382 934.00 | 825 423.00 | 1 208 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | 631.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 964.00 | 170 416.00 | | 154 964.00 |
DL TOTAL (I) | 216 071.00 | 231 107.00 | | 216 071.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 810.00 | 150 000.00 | | 318 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 41 486.00 | | 50 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 108 352.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 740.00 | 142 684.00 | | 142 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 152.00 | 444 535.00 | | 587 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 423.00 | 697 842.00 | | 825 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 152.00 | | | 587 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 091.00 | 59 445.00 | | 50 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 538.00 | 578 703.00 | | 753 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 574.00 | 408 286.00 | | 598 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 964.00 | 170 416.00 | | 154 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 379.00 | | 33 066.00 | 396 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | 27 310.00 | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | 5 756.00 | 30 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 424.00 | 8 269.00 | | 373 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 5 960.00 | 1.00 | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 2 309.00 | | 27 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
UX Autres créances clients | 354 171.00 | 354 171.00 | | 354 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 318 810.00 | 318 810.00 | | 318 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 032.00 | 377 032.00 | | 377 032.00 |
VW T.V.A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 152.00 | 587 152.00 | | 587 152.00 |