| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 760.00 | 161 580.00 | 8 180.00 | 169 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 248.00 | 94 399.00 | 12 849.00 | 107 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 692.00 | 265 348.00 | 40 344.00 | 305 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BP En cours de production de services | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 586.00 | | 167 586.00 | 167 586.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CF Disponibilités | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 753.00 | | 537 753.00 | 537 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 446.00 | 265 348.00 | 578 097.00 | 843 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DL TOTAL (I) | 329 836.00 | | | 329 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 261.00 | | | 248 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 097.00 | | | 578 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 261.00 | | | 248 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 451.00 | | | 271 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 140.00 | 11 678.00 | 4 470.00 | 258 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 771.00 | 11 678.00 | 4 470.00 | 248 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 151.00 | 201 837.00 | 19 315.00 | 221 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 261.00 | 248 261.00 | | 248 261.00 |