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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 657.00 | 165 131.00 | 22 526.00 | 187 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 764.00 | 100 964.00 | 25 799.00 | 126 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 105.00 | 275 464.00 | 67 640.00 | 343 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 788.00 | 17 298.00 | 245 490.00 | 262 788.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 224 499.00 | | 224 499.00 | 224 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 289.00 | 17 298.00 | 598 990.00 | 616 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 395.00 | 292 763.00 | 666 631.00 | 959 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DL TOTAL (I) | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 631.00 | | | 666 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 567.00 | | 17 353.00 | 332 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 343 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 314 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 883.00 | | 17 353.00 | 303 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 081.00 | 8 197.00 | 6 814.00 | 274 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 712.00 | 8 197.00 | 6 814.00 | 264 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 262 789.00 | 262 789.00 | | 262 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 066.00 | 270 751.00 | 19 315.00 | 290 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 279.00 | 258 279.00 | | 258 279.00 |