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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 970.00 | 164 260.00 | 22 710.00 | 186 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 100 452.00 | 16 460.00 | 116 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 566.00 | 274 081.00 | 58 485.00 | 332 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 957.00 | 8 492.00 | 204 464.00 | 212 957.00 |
BZ Autres créances | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CF Disponibilités | 246 005.00 | | 246 005.00 | 246 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 735.00 | 8 492.00 | 655 242.00 | 663 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 302.00 | 282 574.00 | 713 727.00 | 996 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 393 794.00 | | | 393 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 933.00 | | | 319 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 727.00 | | | 713 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 933.00 | | | 319 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 934.00 | | 15 633.00 | 316 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 250.00 | | 15 633.00 | 288 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 075.00 | 5 006.00 | | 269 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 706.00 | 5 006.00 | | 259 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 983.00 | 246 669.00 | 19 315.00 | 265 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 933.00 | 319 933.00 | | 319 933.00 |