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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 001.00 | 161 169.00 | 19 831.00 | 181 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 248.00 | 98 536.00 | 8 712.00 | 107 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 933.00 | 269 074.00 | 47 858.00 | 316 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BP En cours de production de services | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 656.00 | | 573 656.00 | 573 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 590.00 | 269 074.00 | 621 515.00 | 890 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 375 419.00 | | | 375 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 095.00 | | | 246 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 515.00 | | | 621 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 095.00 | | | 246 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 693.00 | | | 305 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 349.00 | 5 386.00 | 1 660.00 | 265 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 980.00 | 5 386.00 | 1 660.00 | 255 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VP Divers | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 118.00 | 186 803.00 | 19 315.00 | 206 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 096.00 | 246 096.00 | | 246 096.00 |