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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 768.00 | 170 995.00 | 27 772.00 | 198 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 103 205.00 | 26 444.00 | 129 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 102.00 | 283 570.00 | 73 531.00 | 357 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 151.00 | 8 805.00 | 245 345.00 | 254 151.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 232 216.00 | | 232 216.00 | 232 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 537.00 | 8 805.00 | 617 731.00 | 626 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 639.00 | 292 376.00 | 691 263.00 | 983 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 146.00 | | | 304 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 263.00 | | | 691 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 025.00 | | | 300 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 106.00 | | 17 846.00 | 343 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 357 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 328 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 422.00 | | 17 846.00 | 314 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 465.00 | 11 956.00 | 3 850.00 | 275 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 096.00 | 11 956.00 | 3 850.00 | 266 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 254 151.00 | 254 151.00 | | 254 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200.00 | 4 079.00 | 4 121.00 | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 592.00 | 273 277.00 | 19 315.00 | 292 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 147.00 | 300 025.00 | 4 121.00 | 304 147.00 |