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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 234.00 | 178 094.00 | 23 140.00 | 201 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 421.00 | 108 846.00 | 20 575.00 | 129 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 339.00 | 296 309.00 | 63 029.00 | 359 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 726.00 | 8 805.00 | 297 920.00 | 306 726.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 316.00 | 8 805.00 | 597 510.00 | 606 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 656.00 | 305 115.00 | 660 540.00 | 965 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 401 021.00 | | | 401 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 540.00 | | | 660 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 570.00 | 13 698.00 | 959.00 | 283 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 201.00 | 13 698.00 | 959.00 | 274 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 306 727.00 | 306 727.00 | | 306 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 906.00 | 329 592.00 | 19 315.00 | 348 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |