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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 22 073.00 | 9 297.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 698.00 | 265 126.00 | 90 572.00 | 355 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 560.00 | 167 004.00 | 69 557.00 | 236 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 386.00 | 459 572.00 | 171 814.00 | 631 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BN En cours de production de biens | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 266.00 | 7 533.00 | 113 733.00 | 121 266.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 235.00 | 7 533.00 | 203 702.00 | 211 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 621.00 | 467 105.00 | 375 515.00 | 842 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 881.00 | 31 100.00 | | 74 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 886.00 | 43 782.00 | | -35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 47 381.00 | 83 266.00 | | 47 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100.00 | 93 888.00 | | 87 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 417.00 | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 817.00 | 57 716.00 | | 51 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 823.00 | 108 731.00 | | 128 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | 78 564.00 | | 57 454.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 131.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 135.00 | 340 446.00 | | 328 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 515.00 | 423 712.00 | | 375 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 812.00 | 289 311.00 | | 287 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 288.00 | 48.00 | | 15 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 789.00 | | 1 142 789.00 | 1 142 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 789.00 | | 1 142 789.00 | 1 142 789.00 |
FM Production stockée | | | 8 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 2 795.00 | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 3 250.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 2 095.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 2 095.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 234.00 | 1 155.00 | | 7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 371.00 | 1 193 216.00 | | 1 179 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 257.00 | 1 149 435.00 | | 1 215 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 886.00 | 43 782.00 | | -35 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 715.00 | | 28 313.00 | 615 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 642.00 | 631 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | 623 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 957.00 | | 28 313.00 | 607 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 877.00 | 38 354.00 | 11 658.00 | 432 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 507.00 | 38 354.00 | 11 658.00 | 427 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 100.00 | 46 777.00 | 40 323.00 | 87 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 224.00 | 147 134.00 | 90.00 | 147 224.00 |
VW T.V.A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 318.00 | 235 995.00 | 40 323.00 | 276 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 4 889.00 | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | 15 423.00 | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 119 468.00 | 108 081.00 | | 119 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 161 871.00 | 131 518.00 | | 161 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 1 835.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | 6 724.00 | | 7 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 580.00 | 201 743.00 | | 183 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 546.00 | 125 154.00 | | 131 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 089.00 | 278 423.00 | | 318 089.00 |