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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 28 347.00 | 3 023.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 236.00 | 341 220.00 | 27 015.00 | 368 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 258.00 | 216 645.00 | 57 614.00 | 274 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 621.00 | 591 582.00 | 90 040.00 | 681 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 507.00 | | 373 507.00 | 373 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 129.00 | 591 582.00 | 463 547.00 | 1 055 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DH Report à nouveau | | -2 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | 22 823.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 39 419.00 | 29 128.00 | | 39 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 431.00 | 32 605.00 | | 125 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 671.00 | 27 233.00 | | 27 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 515.00 | 69 610.00 | | 142 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 69 649.00 | | 70 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 983.00 | 50 666.00 | | 50 983.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 128.00 | 258 812.00 | | 424 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 547.00 | 287 940.00 | | 463 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 570.00 | 241 321.00 | | 413 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 612.00 | | 747 612.00 | 747 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 612.00 | | 747 612.00 | 747 612.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 024.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 725.00 | 928 166.00 | | 769 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 433.00 | 905 343.00 | | 759 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | 22 823.00 | | 10 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 373.00 | | 21 249.00 | 660 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 615.00 | | 21 249.00 | 652 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 709.00 | 26 873.00 | | 564 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 339.00 | 26 873.00 | | 559 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 431.00 | 114 873.00 | 10 559.00 | 125 431.00 |
VI Groupe et associés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 891.00 | 91 801.00 | 90.00 | 91 891.00 |
VW T.V.A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 613.00 | 271 055.00 | 10 559.00 | 281 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | 5 511.00 | | 9 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 132.00 | 10 456.00 | | 12 132.00 |
ST Autres comptes | 92 371.00 | 102 828.00 | | 92 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 347.00 | 39 965.00 | | 24 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 094.00 | 15 532.00 | | 11 094.00 |
YT Sous‐traitance | 4 717.00 | 14 326.00 | | 4 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 595.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 797.00 | 7 106.00 | | 10 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 452.00 | 119 498.00 | | 102 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 747.00 | 80 643.00 | | 62 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 567.00 | 167 574.00 | | 133 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |