| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 23 641.00 | 7 729.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 698.00 | 289 142.00 | 66 556.00 | 355 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 102.00 | 180 103.00 | 79 999.00 | 260 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 927.00 | 498 256.00 | 156 672.00 | 654 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 484.00 | 7 533.00 | 118 951.00 | 126 484.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 682.00 | 7 533.00 | 208 149.00 | 215 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 609.00 | 505 789.00 | 364 820.00 | 870 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 996.00 | 74 881.00 | | 38 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | -35 886.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 47 846.00 | 47 381.00 | | 47 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 158.00 | 87 100.00 | | 93 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 2 310.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 719.00 | 51 817.00 | | 37 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 534.00 | 128 823.00 | | 126 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 869.00 | 57 454.00 | | 57 869.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 974.00 | 328 135.00 | | 316 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 820.00 | 375 515.00 | | 364 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 330.00 | 287 812.00 | | 266 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 038.00 | 15 288.00 | | 13 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 489.00 | | 1 144 489.00 | 1 144 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 489.00 | | 1 144 489.00 | 1 144 489.00 |
FM Production stockée | | | -5 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 638.00 | 3 813.00 | | 19 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 9 046.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 10 296.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 2 078.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 3 061.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 7 234.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 900.00 | 1 179 371.00 | | 1 162 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 435.00 | 1 215 257.00 | | 1 162 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | -35 886.00 | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 572.00 | 38 684.00 | | 459 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 202.00 | 38 684.00 | | 454 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 119.00 | 29 475.00 | 50 644.00 | 80 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 785.00 | 148 695.00 | 90.00 | 148 785.00 |
VW T.V.A. | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 255.00 | 228 611.00 | 50 644.00 | 279 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 786.00 | 161 871.00 | | 209 786.00 |
ST Autres comptes | 209 786.00 | 161 871.00 | | 209 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 786.00 | 161 871.00 | | 209 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 786.00 | 161 871.00 | | 209 786.00 |