| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AP Constructions | 71 002.00 | 31 292.00 | 39 710.00 | 71 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 711.00 | 351 434.00 | 38 277.00 | 389 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 330.00 | 234 737.00 | 123 593.00 | 358 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 771.00 | 622 833.00 | 203 939.00 | 826 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 057.00 | 28 670.00 | 92 386.00 | 121 057.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 862.00 | 28 670.00 | 432 192.00 | 460 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 633.00 | 651 503.00 | 636 130.00 | 1 287 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 034.00 | 20 743.00 | | 31 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 280.00 | 10 291.00 | | 179 280.00 |
DL TOTAL (I) | 218 699.00 | 39 419.00 | | 218 699.00 |
DP Provisions pour risques | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 631.00 | 125 431.00 | | 64 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 257.00 | 27 671.00 | | 32 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 255.00 | 142 515.00 | | 82 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 888.00 | 70 960.00 | | 132 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 419.00 | 50 983.00 | | 91 419.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 6 568.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 080.00 | 424 128.00 | | 404 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 130.00 | 463 547.00 | | 636 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 753.00 | 413 570.00 | | 361 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 1 183 430.00 | | 1 183 430.00 | 1 183 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 986.00 | | 1 183 986.00 | 1 183 986.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 712.00 | 16 737.00 | | 27 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 798.00 | 769 725.00 | | 1 269 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 518.00 | 759 433.00 | | 1 090 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 280.00 | 10 291.00 | | 179 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 621.00 | | 145 180.00 | 681 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 826 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 864.00 | | 145 180.00 | 673 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 582.00 | 31 251.00 | | 591 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 212.00 | 31 251.00 | | 586 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 631.00 | 22 304.00 | 42 327.00 | 64 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 797.00 | 141 737.00 | 60.00 | 141 797.00 |
VW T.V.A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 825.00 | 279 498.00 | 42 327.00 | 321 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | 9 180.00 | | 8 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 103.00 | 12 132.00 | | 14 103.00 |
ST Autres comptes | 140 406.00 | 92 371.00 | | 140 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 627.00 | 24 347.00 | | 30 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 657.00 | 11 094.00 | | 6 657.00 |
YT Sous‐traitance | 6 724.00 | 4 717.00 | | 6 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 617.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 727.00 | 10 797.00 | | 9 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 250.00 | 102 452.00 | | 180 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 751.00 | 62 747.00 | | 107 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 860.00 | 133 567.00 | | 191 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |