| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 26 778.00 | 4 592.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 126.00 | 329 509.00 | 27 617.00 | 357 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 119.00 | 203 052.00 | 61 067.00 | 264 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 373.00 | 564 709.00 | 95 664.00 | 660 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 276.00 | | 192 276.00 | 192 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 649.00 | 564 709.00 | 287 940.00 | 852 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 39 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 823.00 | -41 541.00 | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 29 128.00 | 6 305.00 | | 29 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 605.00 | 84 980.00 | | 32 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | 17 119.00 | | 27 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 610.00 | 71 018.00 | | 69 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 88 759.00 | | 69 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 52 561.00 | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 7 604.00 | | 6 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 812.00 | 322 041.00 | | 258 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 940.00 | 328 346.00 | | 287 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 321.00 | 289 436.00 | | 241 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 511.00 | | 912 511.00 | 912 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 511.00 | | 912 511.00 | 912 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 024.00 | 4 637.00 | | 10 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 6 500.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 12 500.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 941.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005.00 | 5 767.00 | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 6 708.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 5 792.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 166.00 | 956 699.00 | | 928 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 343.00 | 998 240.00 | | 905 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 823.00 | -41 541.00 | | 22 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 438.00 | 2 219.00 | | 4 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 221.00 | | 11 652.00 | 655 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 660 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 652 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 463.00 | | 11 652.00 | 647 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 328.00 | 34 876.00 | 1 495.00 | 531 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 958.00 | 34 876.00 | 1 495.00 | 525 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 605.00 | 15 114.00 | 17 491.00 | 32 605.00 |
VI Groupe et associés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 889.00 | 112 799.00 | 90.00 | 112 889.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 202.00 | 171 712.00 | 17 491.00 | 189 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 7 052.00 | | 5 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | 10 545.00 | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 102 828.00 | 138 013.00 | | 102 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 965.00 | 23 728.00 | | 39 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 19 970.00 | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 14 326.00 | 42 286.00 | | 14 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 847.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | 8 899.00 | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 498.00 | 132 688.00 | | 119 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 643.00 | 84 378.00 | | 80 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 574.00 | 214 573.00 | | 167 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |