| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 25 210.00 | 6 160.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 504.00 | 310 099.00 | 44 405.00 | 354 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 589.00 | 190 649.00 | 70 940.00 | 261 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 221.00 | 531 328.00 | 123 893.00 | 655 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 674.00 | 531 328.00 | 328 346.00 | 859 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 462.00 | 38 996.00 | | 39 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 541.00 | 466.00 | | -41 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305.00 | 47 846.00 | | 6 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 980.00 | 93 158.00 | | 84 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 1 065.00 | | 17 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 018.00 | 37 719.00 | | 71 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 759.00 | 126 534.00 | | 88 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 561.00 | 57 869.00 | | 52 561.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 630.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 041.00 | 316 974.00 | | 322 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 346.00 | 364 820.00 | | 328 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 436.00 | 266 330.00 | | 289 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 594.00 | 13 038.00 | | 30 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 127.00 | | 935 127.00 | 935 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 127.00 | | 935 127.00 | 935 127.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | 19 638.00 | | 4 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 449.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 449.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 445.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 445.00 | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | 3 004.00 | | 5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 699.00 | 1 162 900.00 | | 956 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 240.00 | 1 162 435.00 | | 998 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 541.00 | 466.00 | | -41 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 927.00 | | 12 518.00 | 654 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224.00 | 655 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 224.00 | 647 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 170.00 | | 12 518.00 | 647 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 256.00 | 39 529.00 | 6 457.00 | 498 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 886.00 | 39 529.00 | 6 457.00 | 492 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 386.00 | 21 781.00 | 32 605.00 | 54 386.00 |
VI Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 823.00 | 152 733.00 | 90.00 | 152 823.00 |
VW T.V.A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 024.00 | 218 419.00 | 32 605.00 | 251 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | 14 062.00 | | 7 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | 10 555.00 | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 138 013.00 | 120 764.00 | | 138 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 728.00 | 23 400.00 | | 23 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
YT Sous‐traitance | 42 286.00 | 209 786.00 | | 42 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 982.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | 16 044.00 | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 688.00 | 184 606.00 | | 132 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 378.00 | 129 041.00 | | 84 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 573.00 | 364 505.00 | | 214 573.00 |