| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 855.00 | 86 745.00 | 29 109.00 | 115 855.00 |
AN Terrains | 396 869.00 | 168 469.00 | 228 400.00 | 396 869.00 |
AP Constructions | 2 095 408.00 | 1 213 564.00 | 881 843.00 | 2 095 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 894.00 | 4 068 239.00 | 1 022 655.00 | 5 090 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 078.00 | 706 879.00 | 478 199.00 | 1 185 078.00 |
AX Avances et acomptes | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 991 470.00 | 6 251 521.00 | 2 739 949.00 | 8 991 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 189.00 | 44 533.00 | 830 656.00 | 875 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 481.00 | 24 745.00 | 182 736.00 | 207 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 269.00 | 9 948.00 | 2 232 320.00 | 2 242 269.00 |
BZ Autres créances | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
CF Disponibilités | 1 620 788.00 | | 1 620 788.00 | 1 620 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 040.00 | 79 227.00 | 5 015 812.00 | 5 095 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 511.00 | 6 330 749.00 | 7 755 762.00 | 14 086 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 2 613 000.00 | 2 447 000.00 | | 2 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 528.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 840.00 | 415 564.00 | | 524 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 186.00 | 4 103 346.00 | | 4 378 186.00 |
DP Provisions pour risques | 82 775.00 | 96 830.00 | | 82 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 775.00 | 96 830.00 | | 82 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 144.00 | 1 265 321.00 | | 633 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 383.00 | 2 056 717.00 | | 1 713 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 115.00 | 401 920.00 | | 420 115.00 |
EA Autres dettes | 85 656.00 | 173 827.00 | | 85 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 800.00 | 3 897 786.00 | | 3 294 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 762.00 | 8 097 963.00 | | 7 755 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 758 383.00 | 1 169 181.00 | 13 927 565.00 | 12 758 383.00 |
FG Production vendue services | 142 701.00 | 43 787.00 | 186 488.00 | 142 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 085.00 | 1 212 969.00 | 14 114 054.00 | 12 901 085.00 |
FM Production stockée | | | -44 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 301 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 882.00 | 69 895.00 | | 59 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 527.00 | 84 894.00 | | 66 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | 19 911.00 | | 6 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 545.00 | 100 311.00 | | 15 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 982.00 | -15 416.00 | | 50 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 500.00 | 205 340.00 | | 262 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 010.00 | 12 770 021.00 | | 14 368 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 170.00 | 12 354 457.00 | | 13 843 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 840.00 | 415 564.00 | | 524 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 728.00 | | | 8 765 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 625.00 | 8 990 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 625.00 | 8 867 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658 696.00 | | | 8 658 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 913.00 | 328 023.00 | 23 416.00 | 5 946 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 291.00 | 328 023.00 | 23 416.00 | 5 939 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 830.00 | | 14 054.00 | 96 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 969.00 | 43 461.00 | 92 151.00 | 117 969.00 |
6T Sur comptes clients | 14 463.00 | | 4 515.00 | 14 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 055.00 | 43 461.00 | 96 666.00 | 140 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 886.00 | 43 461.00 | 110 721.00 | 236 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 461.00 | 110 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 500.00 | 34 251.00 | 246 996.00 | 442 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 383.00 | 1 713 383.00 | | 1 713 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242 269.00 | | | 2 242 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 549.00 | 113 693.00 | 468 524.00 | 627 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 475.00 | | | 635 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 275.00 | 2 381 396.00 | 10 879.00 | 2 392 275.00 |
VW T.V.A. | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 800.00 | 2 372 695.00 | 715 520.00 | 3 294 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |