| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 883.00 | 108 296.00 | 13 587.00 | 121 883.00 |
AN Terrains | 396 871.00 | 187 636.00 | 209 235.00 | 396 871.00 |
AP Constructions | 2 111 936.00 | 1 498 341.00 | 613 596.00 | 2 111 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950 900.00 | 4 620 906.00 | 2 329 994.00 | 6 950 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 712.00 | 881 744.00 | 368 968.00 | 1 250 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 619.00 | 7 304 545.00 | 3 536 074.00 | 10 840 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 538.00 | 78 730.00 | 752 809.00 | 831 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 540.00 | | 3 139 540.00 | 3 139 540.00 |
BZ Autres créances | 288 068.00 | | 288 068.00 | 288 068.00 |
CF Disponibilités | 698 556.00 | | 698 556.00 | 698 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 610.00 | 78 730.00 | 5 139 881.00 | 5 218 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 059 229.00 | 7 383 274.00 | 8 675 955.00 | 16 059 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 500.00 | 2 741 500.00 | | 2 759 500.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 135.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 360.00 | 718 820.00 | | 330 360.00 |
DK Provisions réglementées | 275 237.00 | 180 659.00 | | 275 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 305.00 | 4 881 368.00 | | 4 606 305.00 |
DP Provisions pour risques | 21 401.00 | 15 230.00 | | 21 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 401.00 | 15 230.00 | | 21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 652.00 | 405 244.00 | | 289 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 739.00 | 855 848.00 | | 698 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 371.00 | 2 327 277.00 | | 2 182 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 642.00 | 506 668.00 | | 499 642.00 |
EA Autres dettes | 377 845.00 | 84 697.00 | | 377 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 249.00 | 4 179 735.00 | | 4 048 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 955.00 | 9 076 332.00 | | 8 675 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 304.00 | 3 198 619.00 | | 3 351 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 333.00 | 364.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 229 081.00 | 1 608 372.00 | 17 837 453.00 | 16 229 081.00 |
FG Production vendue services | 108 368.00 | 29 919.00 | 138 287.00 | 108 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 337 449.00 | 1 638 291.00 | 17 975 740.00 | 16 337 449.00 |
FM Production stockée | | | -143 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 986 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 401.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 435 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 412.00 | 38 220.00 | | 19 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | 161 694.00 | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 2 818.00 | | 9 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 577.00 | 162 940.00 | | 94 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 435.00 | 170 597.00 | | 104 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 023.00 | -8 903.00 | | -85 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 511.00 | 289 185.00 | | 114 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006 297.00 | 20 439 092.00 | | 18 006 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 675 937.00 | 19 720 272.00 | | 17 675 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 360.00 | 718 820.00 | | 330 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796 195.00 | 427 857.00 | 35 425.00 | 6 796 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796 195.00 | 427 857.00 | 35 425.00 | 6 796 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 659.00 | 94 577.00 | | 180 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 230.00 | 21 401.00 | 15 230.00 | 15 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 475.00 | 78 730.00 | 86 475.00 | 86 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 097.00 | 78 730.00 | 86 475.00 | 94 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 986.00 | 194 708.00 | 101 704.00 | 289 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 131.00 | 101 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 739.00 | 166 352.00 | 532 386.00 | 698 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 371.00 | 2 182 371.00 | | 2 182 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 845.00 | 377 845.00 | | 377 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 540.00 | 3 139 540.00 | | 3 139 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 377.00 | 117 818.00 | 164 559.00 | 282 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 536.00 | | | 273 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 068.00 | 288 068.00 | | 288 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 260.00 | 3 519 565.00 | 695.00 | 3 520 260.00 |
VW T.V.A. | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 249.00 | 3 351 304.00 | 696 945.00 | 4 048 249.00 |