| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 433.00 | 114 248.00 | 10 185.00 | 124 433.00 |
AN Terrains | 396 871.00 | 189 146.00 | 207 724.00 | 396 871.00 |
AP Constructions | 2 111 793.00 | 1 576 736.00 | 535 057.00 | 2 111 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959 400.00 | 4 945 358.00 | 2 014 042.00 | 6 959 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 576.00 | 949 633.00 | 331 943.00 | 1 281 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 882 390.00 | 7 782 743.00 | 3 099 647.00 | 10 882 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 761.00 | 43 697.00 | 611 064.00 | 654 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 644.00 | | 217 644.00 | 217 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 662.00 | | 2 519 662.00 | 2 519 662.00 |
BZ Autres créances | 311 798.00 | | 311 798.00 | 311 798.00 |
CF Disponibilités | 2 165 323.00 | | 2 165 323.00 | 2 165 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 059.00 | 43 697.00 | 5 870 363.00 | 5 914 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 796 449.00 | 7 826 440.00 | 8 970 009.00 | 16 796 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 090 500.00 | 2 759 500.00 | | 3 090 500.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 955.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 665.00 | 330 360.00 | | 114 665.00 |
DK Provisions réglementées | 323 773.00 | 275 237.00 | | 323 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 505.00 | 4 606 305.00 | | 4 769 505.00 |
DP Provisions pour risques | 42 389.00 | 21 401.00 | | 42 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 389.00 | 21 401.00 | | 42 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 561.00 | 289 652.00 | | 1 511 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 386.00 | 698 739.00 | | 532 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 906.00 | 2 182 371.00 | | 1 589 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 760.00 | 499 642.00 | | 424 760.00 |
EA Autres dettes | 99 502.00 | 377 845.00 | | 99 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 115.00 | 4 048 249.00 | | 4 158 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 009.00 | 8 675 955.00 | | 8 970 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 835.00 | 3 351 304.00 | | 3 713 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 740 416.00 | 1 318 926.00 | 14 059 342.00 | 12 740 416.00 |
FG Production vendue services | 127 159.00 | 43 547.00 | 170 707.00 | 127 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 867 575.00 | 1 362 474.00 | 14 230 049.00 | 12 867 575.00 |
FM Production stockée | | | 48 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 414 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 250 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 19 412.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 9 858.00 | | 5 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 621.00 | 94 577.00 | | 48 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 697.00 | 104 435.00 | | 53 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 612.00 | -85 023.00 | | -53 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 155.00 | 114 511.00 | | -21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 009.00 | 18 006 297.00 | | 14 415 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 300 344.00 | 17 675 937.00 | | 14 300 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 665.00 | 330 360.00 | | 114 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 839 923.00 | | 43 931.00 | 10 839 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 883 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 505.00 | | 2 550.00 | 129 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 418.00 | | 41 381.00 | 10 710 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 626.00 | 476 829.00 | 4 582.00 | 7 188 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188 627.00 | 476 829.00 | 4 582.00 | 7 188 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 237.00 | 48 621.00 | 85.00 | 275 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 401.00 | 23 289.00 | 2 301.00 | 21 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 730.00 | 43 727.00 | 78 760.00 | 78 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 352.00 | 43 727.00 | 78 760.00 | 86 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 990.00 | 115 636.00 | 81 145.00 | 382 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 015.00 | 81 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 621.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 386.00 | 171 134.00 | 361 253.00 | 532 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 906.00 | 1 589 906.00 | | 1 589 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 662.00 | 2 519 662.00 | | 2 519 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 794.00 | 1 309 794.00 | | 1 309 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 768.00 | 118 740.00 | 83 027.00 | 201 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 962.00 | | | 246 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 798.00 | 311 798.00 | | 311 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 026.00 | 2 876 331.00 | 695.00 | 2 877 026.00 |
VW T.V.A. | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 115.00 | 3 713 835.00 | 444 280.00 | 4 158 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |