| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 882.00 | 93 129.00 | 28 753.00 | 121 882.00 |
AN Terrains | 396 870.00 | 177 343.00 | 219 526.00 | 396 870.00 |
AP Constructions | 2 106 571.00 | 1 318 371.00 | 788 199.00 | 2 106 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524 247.00 | 4 225 927.00 | 1 298 319.00 | 5 524 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 274.00 | 764 228.00 | 450 045.00 | 1 214 274.00 |
AX Avances et acomptes | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986 641.00 | 6 586 624.00 | 3 400 017.00 | 9 986 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 363.00 | 66 629.00 | 1 541 733.00 | 1 608 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 097.00 | 16 742.00 | 274 355.00 | 291 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 336.00 | 9 948.00 | 3 362 388.00 | 3 372 336.00 |
BZ Autres créances | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CF Disponibilités | 1 024 624.00 | | 1 024 624.00 | 1 024 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 001.00 | 93 320.00 | 6 423 680.00 | 6 517 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 503 642.00 | 6 679 944.00 | 9 823 698.00 | 16 503 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 92.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 702.00 | 524 840.00 | | 703 702.00 |
DK Provisions réglementées | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 607.00 | 4 378 186.00 | | 4 699 607.00 |
DP Provisions pour risques | 105 477.00 | 82 775.00 | | 105 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 477.00 | 82 775.00 | | 105 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 332.00 | 633 144.00 | | 519 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 249.00 | 442 500.00 | | 408 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 023.00 | 1 713 383.00 | | 3 554 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 468.00 | 420 115.00 | | 475 468.00 |
EA Autres dettes | 53 409.00 | 85 656.00 | | 53 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 613.00 | 3 294 800.00 | | 5 018 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 698.00 | 7 755 762.00 | | 9 823 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 961.00 | 2 372 695.00 | | 4 263 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 1 628.00 | | 1 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 321 431.00 | 1 697 297.00 | 17 018 729.00 | 15 321 431.00 |
FG Production vendue services | 127 329.00 | 25 571.00 | 152 900.00 | 127 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448 760.00 | 1 722 868.00 | 17 171 629.00 | 15 448 760.00 |
FM Production stockée | | | 83 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 376 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 214 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 323 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 6 644.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 609.00 | 59 882.00 | | 36 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 055.00 | 66 527.00 | | 39 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 9 047.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | 6 497.00 | | 2 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 730.00 | 15 545.00 | | 33 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 324.00 | 50 982.00 | | 5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 902.00 | 262 500.00 | | 335 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 415 170.00 | 14 368 010.00 | | 17 415 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 711 468.00 | 13 843 170.00 | | 16 711 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 702.00 | 524 840.00 | | 703 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 898.00 | 345 386.00 | 10 284.00 | 6 243 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243 898.00 | 345 386.00 | 10 284.00 | 6 243 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 719.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 775.00 | 22 701.00 | | 82 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 279.00 | 83 372.00 | 69 279.00 | 69 279.00 |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 850.00 | 83 372.00 | 69 279.00 | 86 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 626.00 | 123 792.00 | 69 279.00 | 169 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 031.00 | 69 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 249.00 | 52 401.00 | 275 047.00 | 408 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 023.00 | 3 554 023.00 | | 3 554 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 915.00 | 232 915.00 | | 232 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 855.00 | 115 051.00 | 398 803.00 | 513 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 258.00 | 3 403 122.00 | 11 135.00 | 3 414 258.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 612.00 | 4 263 960.00 | 673 850.00 | 5 018 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |