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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 009.00 | 118 901.00 | 9 108.00 | 128 009.00 |
AN Terrains | 396 871.00 | 190 056.00 | 206 815.00 | 396 871.00 |
AP Constructions | 2 159 706.00 | 1 643 904.00 | 515 801.00 | 2 159 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005 096.00 | 5 266 019.00 | 1 739 077.00 | 7 005 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 553.00 | 989 532.00 | 311 021.00 | 1 300 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998 552.00 | 8 216 034.00 | 2 782 518.00 | 10 998 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 987.00 | 47 736.00 | 1 115 251.00 | 1 162 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 380.00 | | 291 380.00 | 291 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 589.00 | | 3 017 589.00 | 3 017 589.00 |
BZ Autres créances | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CF Disponibilités | 1 181 318.00 | | 1 181 318.00 | 1 181 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 131.00 | 47 736.00 | 5 873 395.00 | 5 921 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 919 683.00 | 8 263 770.00 | 8 655 913.00 | 16 919 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 500.00 | 3 090 500.00 | | 1 704 500.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 315.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 591.00 | 114 665.00 | | 1 007 591.00 |
DK Provisions réglementées | 430 402.00 | 323 773.00 | | 430 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 726.00 | 4 769 505.00 | | 4 383 726.00 |
DP Provisions pour risques | 57 863.00 | 42 389.00 | | 57 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 863.00 | 42 389.00 | | 57 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 009.00 | 1 511 561.00 | | 88 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 252.00 | 532 386.00 | | 361 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 869.00 | 1 589 906.00 | | 2 447 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 729.00 | 424 760.00 | | 810 729.00 |
EA Autres dettes | 506 466.00 | 99 502.00 | | 506 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 324.00 | 4 158 115.00 | | 4 214 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 913.00 | 8 970 009.00 | | 8 655 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 523.00 | 3 713 835.00 | | 4 033 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 341 012.00 | 1 752 010.00 | 21 093 023.00 | 19 341 012.00 |
FG Production vendue services | 191 143.00 | 48 148.00 | 239 291.00 | 191 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 532 155.00 | 1 800 159.00 | 21 332 314.00 | 19 532 155.00 |
FM Production stockée | | | 73 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 493 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 596 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 455 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 996 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | 85.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 85.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 5 076.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 780.00 | 48 621.00 | | 109 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 380.00 | 53 697.00 | | 111 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 230.00 | -53 612.00 | | -108 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 305.00 | -21 155.00 | | 367 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 496 982.00 | 14 415 009.00 | | 21 496 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 489 391.00 | 14 300 344.00 | | 20 489 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 591.00 | 114 665.00 | | 1 007 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 055.00 | | 3 576.00 | 132 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 055.00 | | 3 576.00 | 132 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660 873.00 | 470 851.00 | 42 213.00 | 7 660 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660 873.00 | 470 851.00 | 42 213.00 | 7 660 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 773.00 | 109 780.00 | 3 150.00 | 323 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 389.00 | 15 474.00 | | 42 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 697.00 | 47 736.00 | 43 697.00 | 43 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 319.00 | 47 736.00 | 43 697.00 | 51 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 481.00 | 172 989.00 | 46 847.00 | 417 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 209.00 | 43 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 780.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 252.00 | 180 451.00 | 180 801.00 | 361 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 869.00 | 2 447 869.00 | | 2 447 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 568.00 | 223 568.00 | | 223 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 041.00 | 336 041.00 | | 336 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 589.00 | 3 017 589.00 | | 3 017 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VI Groupe et associés | 502 252.00 | 502 252.00 | | 502 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 142.00 | 3 285 446.00 | 695.00 | 3 286 142.00 |
VW T.V.A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 324.00 | 4 033 523.00 | 180 801.00 | 4 214 324.00 |