| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 882.00 | 101 574.00 | 20 308.00 | 121 882.00 |
AN Terrains | 396 870.00 | 185 643.00 | 211 226.00 | 396 870.00 |
AP Constructions | 2 110 022.00 | 1 415 450.00 | 694 571.00 | 2 110 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 313.00 | 4 377 905.00 | 1 861 408.00 | 6 239 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 312.00 | 817 194.00 | 419 117.00 | 1 236 312.00 |
AX Avances et acomptes | 339 469.00 | | 339 469.00 | 339 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 188.00 | 6 905 391.00 | 3 546 797.00 | 10 452 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 275.00 | 56 585.00 | 1 271 689.00 | 1 328 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 142.00 | 29 889.00 | 282 252.00 | 312 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 730.00 | | 2 708 730.00 | 2 708 730.00 |
BZ Autres créances | 197 266.00 | | 197 266.00 | 197 266.00 |
CF Disponibilités | 964 725.00 | | 964 725.00 | 964 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 009.00 | 86 474.00 | 5 529 534.00 | 5 616 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 198.00 | 6 991 866.00 | 9 076 331.00 | 16 068 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 500.00 | 2 737 000.00 | | 2 741 500.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 933.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 819.00 | 703 702.00 | | 718 819.00 |
DK Provisions réglementées | 180 659.00 | 17 719.00 | | 180 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 367.00 | 4 699 607.00 | | 4 881 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 229.00 | 105 477.00 | | 15 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 229.00 | 105 477.00 | | 15 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 244.00 | 519 332.00 | | 405 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 848.00 | 408 249.00 | | 855 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 277.00 | 3 554 023.00 | | 2 327 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 667.00 | 475 468.00 | | 506 667.00 |
EA Autres dettes | 84 697.00 | 53 409.00 | | 84 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 179 734.00 | 5 018 613.00 | | 4 179 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 331.00 | 9 823 698.00 | | 9 076 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 619.00 | 4 263 961.00 | | 3 198 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 051 046.00 | 1 825 258.00 | 19 876 305.00 | 18 051 046.00 |
FG Production vendue services | 182 360.00 | 51 437.00 | 233 797.00 | 182 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 233 407.00 | 1 876 696.00 | 20 110 103.00 | 18 233 407.00 |
FM Production stockée | | | 21 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 277 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 278 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 295 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 239 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 032.00 | 2 445.00 | | 32 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 219.00 | 36 609.00 | | 38 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 693.00 | 39 055.00 | | 161 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 2 445.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 838.00 | 2 523.00 | | 4 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 940.00 | 28 760.00 | | 162 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 596.00 | 33 730.00 | | 170 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 902.00 | 5 324.00 | | -8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 184.00 | 335 902.00 | | 289 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 439 092.00 | 17 415 170.00 | | 20 439 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 720 272.00 | 16 711 468.00 | | 19 720 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 819.00 | 703 702.00 | | 718 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 528.00 | | | 12 950 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 950 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950 528.00 | | | 12 950 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485 871.00 | 392 971.00 | 82 648.00 | 6 485 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485 871.00 | 392 971.00 | 82 648.00 | 6 485 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 719.00 | 162 940.00 | | 17 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 477.00 | 15 229.00 | 105 477.00 | 105 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 372.00 | 86 474.00 | 83 371.00 | 83 372.00 |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 943.00 | 86 474.00 | 93 320.00 | 100 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 139.00 | 264 643.00 | 198 797.00 | 224 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 703.00 | 107 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 940.00 | 91 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 848.00 | 157 109.00 | 698 738.00 | 855 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 277.00 | 2 327 277.00 | | 2 327 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 755.00 | 228 755.00 | | 228 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 730.00 | 2 708 730.00 | | 2 708 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 803.00 | 116 426.00 | 282 376.00 | 398 803.00 |
VP Divers | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 998.00 | 2 967 302.00 | 695.00 | 2 967 998.00 |
VW T.V.A. | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 734.00 | 3 198 619.00 | 981 115.00 | 4 179 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |