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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
AP Constructions | 320 140.00 | 289 866.00 | 30 273.00 | 320 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 367.00 | 130 948.00 | 39 420.00 | 170 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 254.00 | 439 598.00 | 1 567 655.00 | 2 007 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
BZ Autres créances | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CF Disponibilités | 335 442.00 | | 335 442.00 | 335 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 054.00 | | 902 054.00 | 902 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 307.00 | 439 598.00 | 2 469 709.00 | 2 909 307.00 |
CU Autres participations | 1 497 962.00 | | 1 497 962.00 | 1 497 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 848.00 | 21 296.00 | | 14 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 669.00 | 1 972 268.00 | | 1 181 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 580.00 | 54 848.00 | | 130 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 097.00 | 2 052 412.00 | | 1 331 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 661.00 | 21 783.00 | | 827 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 35 694.00 | | 33 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 706.00 | 241 898.00 | | 276 706.00 |
EA Autres dettes | | 61 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 612.00 | 361 088.00 | | 1 138 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 709.00 | 2 413 500.00 | | 2 469 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 996.00 | 361 088.00 | | 548 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 156.00 | | 1 014 156.00 | 1 014 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 156.00 | | 1 014 156.00 | 1 014 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 577.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 124.00 | 22 577.00 | | 70 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 022.00 | 4 355.00 | | 40 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | 332.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 358.00 | 4 687.00 | | 42 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 767.00 | 17 890.00 | | 27 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 595.00 | 20 847.00 | | -93 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 693.00 | 1 201 513.00 | | 1 094 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 113.00 | 1 146 665.00 | | 964 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 580.00 | 54 848.00 | | 130 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 462.00 | | 5 909.00 | 2 064 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 117.00 | 2 007 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 117.00 | 490 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 715.00 | | 5 909.00 | 547 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 962.00 | | | 1 497 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 133.00 | 40 247.00 | 60 781.00 | 460 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 348.00 | 40 247.00 | 60 781.00 | 441 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
UX Autres créances clients | 412 501.00 | | | 412 501.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 827 661.00 | 236 016.00 | 591 645.00 | 827 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 612.00 | 566 612.00 | | 566 612.00 |
VW T.V.A. | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 612.00 | 546 967.00 | 591 645.00 | 1 138 612.00 |