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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 20 241.00 | 1 739.00 | 21 980.00 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AP Constructions | 57 601.00 | 55 212.00 | 2 389.00 | 57 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 900.00 | 87 617.00 | 108 283.00 | 195 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 645.00 | 163 071.00 | 1 611 574.00 | 1 774 645.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
CF Disponibilités | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 685.00 | | 347 685.00 | 347 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 330.00 | 163 071.00 | 1 959 259.00 | 2 122 330.00 |
CU Autres participations | 1 499 162.00 | | 1 499 162.00 | 1 499 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 978.00 | 1 432 640.00 | | 1 439 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | 7 337.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 042.00 | 1 458 826.00 | | 1 461 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 213.00 | 32 525.00 | | 238 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 749.00 | 223 803.00 | | 76 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 52 359.00 | | 41 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 765.00 | 104 540.00 | | 141 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 217.00 | 413 227.00 | | 498 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 259.00 | 1 872 053.00 | | 1 959 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 901.00 | 392 264.00 | | 289 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 333.00 | | 868 333.00 | 868 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 333.00 | | 868 333.00 | 868 333.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 27 308.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 9 400.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 967.00 | 36 708.00 | | 33 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 4 143.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 010.00 | 3 039.00 | | 34 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 585.00 | 7 182.00 | | 34 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 29 525.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 088.00 | 26 465.00 | | 46 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 436.00 | 808 567.00 | | 944 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 220.00 | 801 229.00 | | 942 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | 7 337.00 | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 143.00 | | 119 556.00 | 1 725 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 054.00 | 1 774 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 054.00 | 253 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 200.00 | | 118 356.00 | 205 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 962.00 | | 1 200.00 | 1 497 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 402.00 | 39 064.00 | 35 395.00 | 159 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 1 759.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | 37 306.00 | 35 395.00 | 140 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 257.00 | 173 438.00 | 63 819.00 | 237 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
VW T.V.A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 217.00 | 434 398.00 | 63 819.00 | 498 217.00 |