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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
AP Constructions | 34 997.00 | 34 168.00 | 829.00 | 34 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 911.00 | 117 963.00 | 90 948.00 | 208 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 806.00 | 170 867.00 | 1 590 939.00 | 1 761 806.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
BZ Autres créances | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CF Disponibilités | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 796.00 | | 308 796.00 | 308 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 602.00 | 170 867.00 | 1 899 736.00 | 2 070 602.00 |
CU Autres participations | 1 499 162.00 | | 1 499 162.00 | 1 499 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 194.00 | 1 439 978.00 | | 1 442 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | 2 216.00 | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 325.00 | 1 461 042.00 | | 1 537 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 316.00 | 238 214.00 | | 202 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 411.00 | 76 749.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 41 489.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 490.00 | 141 766.00 | | 115 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 410.00 | 498 217.00 | | 362 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 736.00 | 1 959 259.00 | | 1 899 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 1 967.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 33 967.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 575.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 34 586.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -619.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 46 088.00 | | 22 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 765.00 | 944 436.00 | | 1 201 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 482.00 | 942 220.00 | | 1 125 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 283.00 | 2 216.00 | | 76 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 645.00 | | 26 952.00 | 1 774 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809.00 | 38 983.00 | 1 761 806.00 | 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 18 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 35 738.00 | 243 908.00 | 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 502.00 | | 26 952.00 | 253 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 162.00 | | | 1 499 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 071.00 | 43 736.00 | 35 941.00 | 163 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | 1 739.00 | 3 245.00 | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 830.00 | 41 997.00 | 32 696.00 | 142 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
UX Autres créances clients | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 519.00 | 53 434.00 | 148 085.00 | 201 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 053.00 | 164 053.00 | | 164 053.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 410.00 | 214 325.00 | 148 085.00 | 362 410.00 |