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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 981.00 | 16 724.00 | 5 256.00 | 21 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
AP Constructions | 76 482.00 | 61 773.00 | 14 708.00 | 76 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 348.00 | 96 827.00 | 11 522.00 | 108 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 279.00 | 175 324.00 | 1 531 955.00 | 1 707 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BZ Autres créances | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
CF Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 625.00 | | 387 625.00 | 387 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 904.00 | 175 324.00 | 1 919 580.00 | 2 094 904.00 |
CU Autres participations | 1 497 962.00 | | 1 497 962.00 | 1 497 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 434.00 | 1 312 249.00 | | 1 422 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 110 185.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 489.00 | 1 441 282.00 | | 1 451 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 652.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 082.00 | 591 929.00 | | 293 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 32 712.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 218.00 | 162 697.00 | | 130 218.00 |
EA Autres dettes | | 1 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 091.00 | 789 594.00 | | 468 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 580.00 | 2 230 876.00 | | 1 919 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 091.00 | 313 760.00 | | 468 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 958.00 | | 651 958.00 | 651 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 958.00 | | 651 958.00 | 651 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 22 225.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 22 325.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 248.00 | 12 080.00 | | 20 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248.00 | 12 080.00 | | 20 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 962.00 | 10 245.00 | | -18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | -79 652.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 064.00 | 844 342.00 | | 669 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 857.00 | 734 156.00 | | 658 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 110 185.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 010.00 | | 10 406.00 | 1 721 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 137.00 | 1 707 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 137.00 | 184 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | 7 782.00 | 16 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 343.00 | | 2 624.00 | 206 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 962.00 | | | 1 497 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 775.00 | 22 725.00 | 24 176.00 | 176 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 59.00 | 39.00 | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 22 666.00 | 24 137.00 | 160 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
UX Autres créances clients | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 846.00 | 339 846.00 | | 339 846.00 |
VW T.V.A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 091.00 | 468 091.00 | | 468 091.00 |